资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.1 | 7.2 | 12.2 | 9.0 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 14.8 | 15.1 | 15.3 | 16.4 | 15.0 | |
| 存货（%） | 9.3 | 12.6 | 14.1 | 13.8 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.8 | |
| 流动资产（%） | 36.8 | 40.2 | 43.8 | 42.1 | 45.9 | |
| 商誉（%） | 12.6 | 12.6 | 10.9 | 10.5 | 29.8 | |
| 非流动资产（%） | 63.2 | 59.8 | 56.2 | 57.9 | 54.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 17.0 | 17.3 | 18.0 | 15.5 | |
| 流动负债（%） | 43.0 | 49.9 | 48.1 | 51.6 | 47.7 | |
| 非流动负债（%） | 29.0 | 20.2 | 14.9 | 14.6 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.9 | 29.9 | 37.0 | -- | 33.0 | |
| 权益乘数（倍） | 4.7 | 3.1 | 2.4 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 4.2 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 6.0 | 7.2 | 10.5 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 9.2 | 8.7 | 10.9 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 87.5 | 112.9 | 169.6 | 271.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 31.2 | 23.2 | 23.9 | 24.4 | 23.5 | |
| 营业利润率（%) | 10.1 | 2.6 | 4.2 | 6.2 | 4.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.4 | 18.5 | 17.5 | 16.9 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 7.7 | 2.6 | 4.3 | 5.5 | 4.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 380.8 | 139.0 | 171.2 | 162.6 | 155.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 5.1 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 193.9 | 71.2 | 79.3 | 75.3 | 71.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 5.4 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | |
| 存货周转天数（天） | 186.9 | 67.8 | 91.8 | 87.4 | 83.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 333.6 | 105.1 | 117.6 | 110.6 | 94.7 | |
| 缺钱天数（天） | 47.2 | 33.9 | 53.5 | 52.0 | 60.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.0 | 400.7 | -1.5 | 20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 484.7 | 28.6 | 58.7 | 78.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 137.2 | 6.6 | 43.6 | -5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 63.9 | 55.3 | 61.7 | 55.0 | 68.0 | |
| 流动比率（%） | 85.5 | 80.4 | 91.0 | 81.7 | 96.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 2.3 | 5.0 | 5.1 | 3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.1 | 70.1 | 63.0 | 66.2 | 67.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 253.0 | 225.6 | 228.3 | 200.0 | 225.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.2 | 13.3 | 14.3 | 21.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.0 | 69.4 | 63.3 | 76.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.0 | -15.6 | -17.8 | -35.7 | -- |
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