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伟隆股份现金流表

1.44亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-1.35亿

融资现金流

现金流表详细项

伟隆股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.52 亿 0.41 亿 0.81 亿 1.54 亿 0.96 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.9 亿 0.11 亿 1.35 亿 1.3 亿 1.44 亿
现金流入 4.04 亿 4.21 亿 5.41 亿 5.62 亿 5.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.76 亿 3.87 亿 5.01 亿 5.26 亿 4.82 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 853.69 万 932.95 万 711.47 万 879.81 万 931.07 万
现金流出 3.14 亿 4.1 亿 4.06 亿 4.32 亿 3.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.15 亿 3.02 亿 2.69 亿 2.72 亿 2.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.5 亿 0.64 亿 0.76 亿 0.8 亿 0.79 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 0.12 亿 0.26 亿 0.38 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.32 亿 0.32 亿 0.36 亿 0.43 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.98 亿 0.93 亿 -0.44 亿 -0.89 亿 -0.77 亿
现金流入 7.4 亿 4.73 亿 3.86 亿 6.36 亿 7.89 亿
+收回投资收到的现金 7.3 亿 4.46 亿 3.52 亿 6.25 亿 7.77 亿
+取得投资收益收到的现金 914.98 万 0.16 亿 800.55 万 734.92 万 924.15 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 45.89 万 108.53 万 259.07 万 267.81 万 234.85 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.24 亿 91.62 万 91.62 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.38 亿 3.8 亿 4.3 亿 7.25 亿 8.67 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.2 亿 0.12 亿 0.53 亿 0.61 亿
-投资支付的现金 8.14 亿 3.6 亿 4.09 亿 6.72 亿 8.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -210.16 万 -0.64 亿 -0.2 亿 -0.98 亿 -1.35 亿
现金流入 0.51 亿 0.87 亿 1.12 亿 200.2 万 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.25 亿 0.4 亿 200.2 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 200.2 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.51 亿 0.49 亿 0.7 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.14 亿 198.85 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 1.51 亿 1.32 亿 1.0 亿 1.35 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.67 亿 0.71 亿 0.3 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.53 亿 0.6 亿 0.51 亿 0.64 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 37.09 万 0.31 亿 72.31 万 0.19 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -78.65 万 -67.71 万 238.67 万 -40.2 万 450.39 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 0.4 亿 0.73 亿 -0.57 亿 -0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 0.41 亿 0.81 亿 1.54 亿 0.96 亿 0.33 亿


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