伟隆股份现金流表
1.11亿
营业现金流
-1.58亿
投资现金流
1.39亿
融资现金流
现金流表详细项
| 伟隆股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.41 亿 | 0.81 亿 | 1.54 亿 | 0.96 亿 | 1.99 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.11 亿 | 1.35 亿 | 1.3 亿 | 1.26 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流入 | 4.21 亿 | 5.41 亿 | 5.62 亿 | 6.13 亿 | 6.57 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.87 亿 | 5.01 亿 | 5.26 亿 | 5.76 亿 | 6.16 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 932.95 万 | 711.47 万 | 879.81 万 | 373.32 万 | 420.4 万 |
| 现金流出 | 4.1 亿 | 4.06 亿 | 4.32 亿 | 4.87 亿 | 5.46 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.02 亿 | 2.69 亿 | 2.72 亿 | 3.31 亿 | 3.79 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.64 亿 | 0.76 亿 | 0.8 亿 | 0.82 亿 | 0.88 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.12 亿 | 0.26 亿 | 0.38 亿 | 0.23 亿 | 0.25 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.32 亿 | 0.36 亿 | 0.43 亿 | 0.51 亿 | 0.55 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | -0.44 亿 | -0.89 亿 | -1.86 亿 | -1.58 亿 |
| 现金流入 | 4.73 亿 | 3.86 亿 | 6.36 亿 | 9.12 亿 | 12.0 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 4.46 亿 | 3.52 亿 | 6.25 亿 | 9.04 亿 | 11.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.16 亿 | 800.55 万 | 734.92 万 | 735.55 万 | 712.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 108.53 万 | 259.07 万 | 267.81 万 | 9.86 万 | 44.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.24 亿 | 91.62 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.8 亿 | 4.3 亿 | 7.25 亿 | 10.98 亿 | 13.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.2 亿 | 0.12 亿 | 0.53 亿 | 0.83 亿 | 0.98 亿 |
| -投资支付的现金 | 3.6 亿 | 4.09 亿 | 6.72 亿 | 10.15 亿 | 12.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.64 亿 | -0.2 亿 | -0.98 亿 | 1.57 亿 | 1.39 亿 |
| 现金流入 | 0.87 亿 | 1.12 亿 | 200.2 万 | 2.65 亿 | 2.66 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 200.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 200.2 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.51 亿 | 1.32 亿 | 1.0 亿 | 1.09 亿 | 1.28 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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