资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.0 | 42.1 | 43.0 | 49.3 | 40.8 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 8.0 | 11.9 | 10.2 | 12.3 | |
| 存货（%） | 12.6 | 12.0 | 8.3 | 6.5 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 9.9 | 6.3 | 3.4 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 65.1 | 69.3 | 67.5 | 68.7 | 64.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 34.9 | 30.7 | 32.5 | 31.3 | 35.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.8 | 10.1 | 9.7 | 12.1 | 11.8 | |
| 流动负债（%） | 25.8 | 21.1 | 17.0 | 16.9 | 16.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 17.9 | 19.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.6 | 77.6 | -- | 65.2 | 64.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.9 | 14.2 | 11.9 | 11.0 | 12.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 19.7 | 15.4 | 16.2 | 17.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.1 | 17.7 | 15.3 | 14.0 | 15.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.3 | 91.6 | 72.1 | 66.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 37.5 | 39.0 | 40.3 | 39.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.9 | 28.7 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | |
| 营业费用率（%） | 18.4 | 15.3 | 16.0 | 16.0 | 16.9 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 24.7 | 21.1 | 22.6 | 23.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 175.7 | 176.4 | 170.9 | 174.1 | 195.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.8 | 7.1 | 5.7 | 4.4 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.9 | 51.3 | 64.3 | 82.3 | 81.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 2.9 | 3.4 | 4.0 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 121.8 | 125.1 | 106.6 | 91.8 | 113.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 118.2 | 106.4 | 104.6 | 140.0 | 134.7 | |
| 缺钱天数（天） | 57.5 | 70.0 | 66.3 | 34.1 | 60.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.5 | 30.1 | 5.6 | 1.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.6 | 134.6 | -9.9 | 4.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.6 | 19.4 | 7.8 | 7.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.5 | 272.2 | 348.0 | 368.0 | 336.6 | |
| 流动比率（%） | 252.6 | 329.0 | 396.6 | 406.5 | 392.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 27.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.4 | 22.4 | 18.2 | 34.8 | 35.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 259.2 | 321.6 | 349.0 | 322.3 | 288.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.0 | 64.3 | 74.9 | 54.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 65.4 | 126.4 | 117.9 | 100.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.1 | 0.4 | 3.5 | 1.5 | -- |
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