资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 45.0 32.0 42.1 43.0 43.7
应收款项(%) 5.8 8.1 8.0 11.9 9.5
存货(%) 8.5 12.6 12.0 8.3 8.1
其他流动资产(%) 3.7 9.9 6.3 3.4 6.6
流动资产(%) 63.9 65.1 69.3 67.5 69.1
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 36.1 34.9 30.7 32.5 30.9
负债
应付款项(%) 9.8 10.8 10.1 9.7 10.2
流动负债(%) 22.0 25.8 21.1 17.0 15.4
非流动负债(%) 1.7 1.6 1.3 1.2 18.9
权益
股东权益(%) 76.3 72.6 77.6 -- 65.8
权益乘数(倍) 1.3 1.3 1.4 1.3 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 6.9 6.9 14.2 11.9 9.4
ROE=净资产收益率(%) 8.8 9.3 19.7 15.4 12.9
ROIC=资本回报率(%) 9.1 9.1 17.7 15.3 11.4
税前纯益占实收资本(%) 56.4 47.3 91.6 72.1 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.4 0.8 0.5 0.5
毛利率(%) 34.5 32.6 37.5 39.0 40.8
营业利润率(%) 19.1 15.9 28.7 24.5 22.2
营业费用率(%) 19.5 18.4 15.3 16.0 17.5
净利率(%) 16.8 14.7 24.7 21.1 19.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.4 0.5 0.6 0.6 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.7 2.2 2.5 2.6
完整生意周期(天) 179.2 175.7 176.4 170.9 180.4
应收款项周转率(次/年) 5.8 6.8 7.1 5.7 5.3
应收款项周转天数(天) 62.5 53.9 51.3 64.3 69.4
存货周转率(次/年) 3.1 3.0 2.9 3.4 3.3
存货周转天数(天) 116.6 121.8 125.1 106.6 111.0
应付款项周转天数(天) 140.5 118.2 106.4 104.6 117.4
缺钱天数(天) 38.7 57.5 70.0 66.3 63.0
成长能力
营收增长率(%) -3.0 20.5 30.1 5.6 --
营业利润增长率(%) 5.4 0.6 134.6 -9.9 --
净资本增长率(%) 1.8 -2.6 19.4 7.8 --
偿债能力
速动比率(%) 251.7 203.5 272.2 348.0 397.8
流动比率(%) 290.5 252.6 329.0 396.6 450.3
利息保障倍数(倍) 37.8 27.5
财务结构
负债占资产比率(%) 23.7 27.4 22.4 18.2 34.2
长期资金占重资产比率(%) 262.4 259.2 321.6 349.0 338.9
现金能力
现金流量比率(%) 47.0 5.0 64.3 74.9 --
现金流量允当比率(%) 94.9 65.4 126.4 117.9 --
现金再投资比率(%) 5.4 -21.1 0.4 3.5 --