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ST天圣现金流表

0.62亿

营业现金流

-0.54亿

投资现金流

-0.1亿

融资现金流

现金流表详细项

ST天圣现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.7 亿 2.5 亿 2.99 亿 2.78 亿 1.6 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.9 亿 0.19 亿 0.89 亿 -0.25 亿 0.62 亿
现金流入 17.66 亿 8.56 亿 7.85 亿 6.47 亿 6.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 15.77 亿 7.67 亿 7.02 亿 5.64 亿 5.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 0.68 亿 0.59 亿 0.76 亿 0.55 亿
现金流出 15.76 亿 8.37 亿 6.96 亿 6.72 亿 5.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 9.82 亿 3.72 亿 2.65 亿 1.97 亿 1.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.13 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.02 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.55 亿 0.45 亿 0.45 亿 0.68 亿 0.49 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.26 亿 3.18 亿 2.84 亿 3.05 亿 2.32 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.76 亿 1.7 亿 -0.66 亿 -0.82 亿 -0.54 亿
现金流入 2.19 亿 4.66 亿 3.13 亿 5.02 亿 4.85 亿
+收回投资收到的现金 2.0 亿 0.8 亿 2.7 亿 3.3 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 124.2 万 3.19 亿 182.54 万 190.57 万 227.94 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 761.86 万 0.36 亿 0.15 亿 0.15 亿 -7.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 710.0 万 0.31 亿 0.22 亿 0.0 元 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 258.99 万 0.0 元 429.24 万 1.55 亿 1.83 亿
现金流出 2.95 亿 2.96 亿 3.79 亿 5.84 亿 5.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.93 亿 1.14 亿 0.73 亿 0.77 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 2.02 亿 1.53 亿 1.88 亿 3.3 亿 2.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.29 亿 1.18 亿 1.77 亿 1.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.35 亿 -1.39 亿 -0.44 亿 -0.11 亿 -0.1 亿
现金流入 6.47 亿 2.42 亿 1.39 亿 2.13 亿 2.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.91 亿 2.22 亿 1.01 亿 2.09 亿 2.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 0.21 亿 0.38 亿 450.0 万 450.0 万
现金流出 7.82 亿 3.81 亿 1.83 亿 2.25 亿 2.15 亿
-偿还债务所支付的现金 7.27 亿 3.54 亿 1.64 亿 2.04 亿 1.91 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.23 亿 0.16 亿 0.16 亿 0.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.18 亿 393.79 万 394.26 万 489.65 万 773.04 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.21 亿 0.5 亿 -0.21 亿 -1.18 亿 -312.66 万
期末现金及现金等价物余额 2.5 亿 2.99 亿 2.78 亿 1.6 亿 1.57 亿


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