资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.0 | 13.5 | 9.4 | 6.9 | 8.8 | |
| 应收款项（%） | 15.9 | 7.4 | 6.3 | 6.2 | 5.2 | |
| 存货（%） | 7.9 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 36.0 | 29.5 | 27.5 | 24.6 | 25.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 64.0 | 70.5 | 72.5 | 75.4 | 74.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.2 | 4.1 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 24.9 | 15.1 | 18.7 | 16.2 | 15.1 | |
| 非流动负债（%） | 9.5 | 11.8 | 7.6 | 9.3 | 10.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.5 | 73.1 | 73.7 | -- | 74.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.3 | -2.1 | -3.0 | -3.2 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -18.8 | -2.9 | -4.1 | -4.4 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -168.1 | -17.1 | -26.5 | -29.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.5 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 29.1 | 41.3 | 56.6 | 47.1 | 46.9 | |
| 营业利润率（%) | -41.6 | -8.3 | -14.0 | -16.2 | -8.4 | |
| 营业费用率（%） | 42.1 | 50.2 | 72.0 | 61.2 | 53.9 | |
| 净利率（%) | -41.0 | -9.8 | -15.1 | -16.2 | -8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 完整生意周期（天） | 331.4 | 375.2 | 302.5 | 273.0 | 232.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.4 | 200.9 | 125.7 | 114.0 | 92.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 125.0 | 174.3 | 176.9 | 159.0 | 139.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 178.7 | 125.8 | 79.0 | 61.5 | |
| 缺钱天数（天） | 204.7 | 196.5 | 176.7 | 194.0 | 170.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -28.4 | -38.7 | -17.6 | -4.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -18.8 | -4.6 | -4.0 | -4.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 112.4 | 168.4 | 123.4 | 122.1 | 138.2 | |
| 流动比率（%） | 144.1 | 194.7 | 146.9 | 152.0 | 166.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | -15.2 | -5.1 | -9.2 | -13.2 | -5.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.5 | 26.9 | 26.3 | 25.4 | 25.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.2 | 163.6 | 150.8 | 150.2 | 153.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.9 | 4.0 | 16.1 | -5.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 52.3 | 39.7 | 144.7 | 122.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.6 | -13.7 | -3.9 | -10.6 | -- |
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