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新天药业现金流表

1.25亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

-1.01亿

融资现金流

现金流表详细项

新天药业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.82 亿 3.3 亿 0.72 亿 1.01 亿 1.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.76 亿 1.24 亿 0.76 亿 0.78 亿 1.25 亿
现金流入 8.36 亿 10.02 亿 11.55 亿 10.45 亿 9.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.98 亿 9.85 亿 11.38 亿 10.13 亿 9.42 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.17 亿 0.17 亿 0.31 亿 0.35 亿
现金流出 6.6 亿 8.78 亿 10.79 亿 9.67 亿 8.52 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.67 亿 1.1 亿 1.79 亿 1.58 亿 1.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.41 亿 1.63 亿 1.69 亿 2.26 亿 3.05 亿
-支付的各项税费 0.86 亿 1.12 亿 1.18 亿 0.98 亿 0.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 3.65 亿 4.93 亿 6.13 亿 4.84 亿 3.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.27 亿 -2.18 亿 -0.79 亿 -0.97 亿 -0.77 亿
现金流入 2.86 亿 5.53 亿 1.35 亿 500.63 万 508.63 万
+收回投资收到的现金 2.85 亿 5.53 亿 1.35 亿 2,823.0 元 2,823.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 135.14 万 8.2 万 3.0 万 500.35 万 508.35 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.13 亿 7.71 亿 2.14 亿 1.02 亿 0.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.68 亿 1.06 亿 1.29 亿 1.02 亿 0.82 亿
-投资支付的现金 5.45 亿 6.65 亿 0.85 亿 1,000.0 元 1,000.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.99 亿 -1.64 亿 0.32 亿 0.56 亿 -1.01 亿
现金流入 5.68 亿 3.01 亿 3.47 亿 5.06 亿 5.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.28 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 5.68 亿 2.73 亿 3.47 亿 5.06 亿 5.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.69 亿 4.65 亿 3.15 亿 4.5 亿 6.1 亿
-偿还债务所支付的现金 2.37 亿 4.19 亿 2.78 亿 4.04 亿 4.47 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.3 亿 0.34 亿 0.43 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 574.63 万 0.16 亿 310.15 万 298.91 万 1.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 123.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.48 亿 -2.58 亿 0.28 亿 0.38 亿 -0.53 亿
期末现金及现金等价物余额 3.3 亿 0.72 亿 1.01 亿 1.38 亿 0.85 亿


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