类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 29.0 | 10.0 | 5.5 | 7.2 | 7.0 | |
应收款项(%) | 11.6 | 15.5 | 13.6 | 12.6 | 16.6 | |
存货(%) | 5.6 | 7.8 | 9.9 | 9.6 | 7.6 | |
其他流动资产(%) | 0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | |
流动资产(%) | 52.7 | 38.5 | 33.3 | 33.3 | 33.7 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 47.3 | 61.5 | 66.7 | 66.7 | 66.3 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 2.9 | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 3.7 | |
流动负债(%) | 33.3 | 28.9 | 27.0 | 29.1 | 31.0 | |
非流动负债(%) | 13.1 | 12.6 | 11.7 | 12.7 | 15.7 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 53.7 | 58.4 | 61.2 | -- | 53.3 | |
权益乘数(倍) | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.9 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 5.6 | 6.6 | 6.9 | 4.3 | 2.7 | |
ROE=净资产收益率(%) | 9.7 | 11.7 | 11.5 | 7.4 | 4.8 | |
ROIC=资本回报率(%) | 7.2 | 8.5 | 8.7 | 5.5 | 4.0 | |
税前纯益占实收资本(%) | 71.7 | 83.0 | 61.4 | 39.9 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
毛利率(%) | 78.0 | 79.3 | 77.3 | 77.1 | 74.5 | |
营业利润率(%) | 11.5 | 12.1 | 11.2 | 9.8 | 7.1 | |
营业费用率(%) | 65.7 | 66.3 | 65.0 | 67.0 | 66.6 | |
净利率(%) | 9.9 | 10.4 | 10.7 | 8.5 | 6.5 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
固定资产周转率(次/年) | 2.6 | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | |
完整生意周期(天) | 305.4 | 264.7 | 304.7 | 400.6 | 407.0 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.5 | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 2.7 | |
应收款项周转天数(天) | 105.7 | 78.2 | 81.7 | 93.9 | 134.5 | |
存货周转率(次/年) | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | |
存货周转天数(天) | 199.6 | 186.5 | 223.0 | 306.7 | 272.5 | |
应付款项周转天数(天) | 83.4 | 99.5 | 118.5 | 167.5 | 137.2 | |
缺钱天数(天) | 221.9 | 165.2 | 186.2 | 233.2 | 269.8 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -2.9 | 29.1 | 12.1 | -12.3 | -- | |
营业利润增长率(%) | 3.5 | 35.6 | 4.3 | -23.1 | -- | |
净资本增长率(%) | 16.9 | 7.5 | 26.8 | -0.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 141.4 | 106.1 | 86.3 | 81.4 | 84.3 | |
流动比率(%) | 158.3 | 133.0 | 123.1 | 114.6 | 108.8 | |
利息保障倍数(倍) | 15.9 | 7.9 | 11.9 | 8.7 | 3.9 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 46.3 | 41.6 | 38.8 | 41.8 | 46.7 | |
长期资金占重资产比率(%) | 270.3 | 236.8 | 229.5 | 195.8 | 191.8 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 34.2 | 28.2 | 15.2 | 14.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 73.8 | 79.1 | 59.2 | 62.1 | -- | |
现金再投资比率(%) | -9.0 | -31.5 | -17.8 | -27.4 | -- |