资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 29.0 10.0 5.5 7.2 7.0
应收款项(%) 11.6 15.5 13.6 12.6 16.6
存货(%) 5.6 7.8 9.9 9.6 7.6
其他流动资产(%) 0.2 0.1 0.6 0.4 0.1
流动资产(%) 52.7 38.5 33.3 33.3 33.7
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 47.3 61.5 66.7 66.7 66.3
负债
应付款项(%) 2.9 4.3 5.2 5.5 3.7
流动负债(%) 33.3 28.9 27.0 29.1 31.0
非流动负债(%) 13.1 12.6 11.7 12.7 15.7
权益
股东权益(%) 53.7 58.4 61.2 -- 53.3
权益乘数(倍) 1.7 1.8 1.7 1.7 1.9

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 5.6 6.6 6.9 4.3 2.7
ROE=净资产收益率(%) 9.7 11.7 11.5 7.4 4.8
ROIC=资本回报率(%) 7.2 8.5 8.7 5.5 4.0
税前纯益占实收资本(%) 71.7 83.0 61.4 39.9 --
EPS=每股收益(元) 0.5 0.6 0.5 0.3 0.2
毛利率(%) 78.0 79.3 77.3 77.1 74.5
营业利润率(%) 11.5 12.1 11.2 9.8 7.1
营业费用率(%) 65.7 66.3 65.0 67.0 66.6
净利率(%) 9.9 10.4 10.7 8.5 6.5
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.6 0.5 0.4
固定资产周转率(次/年) 2.6 3.3 3.3 1.9 1.7
完整生意周期(天) 305.4 264.7 304.7 400.6 407.0
应收款项周转率(次/年) 3.5 4.7 4.5 3.9 2.7
应收款项周转天数(天) 105.7 78.2 81.7 93.9 134.5
存货周转率(次/年) 1.8 2.0 1.6 1.2 1.3
存货周转天数(天) 199.6 186.5 223.0 306.7 272.5
应付款项周转天数(天) 83.4 99.5 118.5 167.5 137.2
缺钱天数(天) 221.9 165.2 186.2 233.2 269.8
成长能力
营收增长率(%) -2.9 29.1 12.1 -12.3 --
营业利润增长率(%) 3.5 35.6 4.3 -23.1 --
净资本增长率(%) 16.9 7.5 26.8 -0.8 --
偿债能力
速动比率(%) 141.4 106.1 86.3 81.4 84.3
流动比率(%) 158.3 133.0 123.1 114.6 108.8
利息保障倍数(倍) 15.9 7.9 11.9 8.7 3.9
财务结构
负债占资产比率(%) 46.3 41.6 38.8 41.8 46.7
长期资金占重资产比率(%) 270.3 236.8 229.5 195.8 191.8
现金能力
现金流量比率(%) 34.2 28.2 15.2 14.0 --
现金流量允当比率(%) 73.8 79.1 59.2 62.1 --
现金再投资比率(%) -9.0 -31.5 -17.8 -27.4 --