资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.0 | 5.5 | 7.2 | 6.1 | 5.2 | |
| 应收款项（%） | 15.5 | 13.6 | 12.6 | 16.2 | 16.8 | |
| 存货（%） | 7.8 | 9.9 | 9.6 | 7.5 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 38.5 | 33.3 | 33.3 | 31.6 | 30.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 61.5 | 66.7 | 66.7 | 68.4 | 69.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.3 | 5.2 | 5.5 | 4.3 | 3.4 | |
| 流动负债（%） | 28.9 | 27.0 | 29.1 | 24.7 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 12.6 | 11.7 | 12.7 | 14.1 | 23.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.4 | 61.2 | -- | 61.3 | 62.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.9 | 4.3 | 2.7 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.7 | 11.5 | 7.4 | 4.6 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 8.7 | 5.5 | 3.9 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 83.0 | 61.4 | 39.9 | 25.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 79.3 | 77.3 | 77.1 | 73.5 | 72.1 | |
| 营业利润率（%) | 12.1 | 11.2 | 9.8 | 7.4 | 5.7 | |
| 营业费用率（%） | 66.3 | 65.0 | 67.0 | 66.7 | 64.9 | |
| 净利率（%) | 10.4 | 10.7 | 8.5 | 6.1 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 3.3 | 1.9 | 1.3 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 264.7 | 304.7 | 400.6 | 382.9 | 354.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 4.5 | 3.9 | 3.1 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.2 | 81.7 | 93.9 | 118.5 | 113.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 186.5 | 223.0 | 306.7 | 264.4 | 241.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.5 | 118.5 | 167.5 | 151.1 | 109.1 | |
| 缺钱天数（天） | 165.2 | 186.2 | 233.2 | 231.8 | 245.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.1 | 12.1 | -12.3 | -10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 35.6 | 4.3 | -23.1 | -32.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.5 | 26.8 | -0.8 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 106.1 | 86.3 | 81.4 | 97.9 | 168.3 | |
| 流动比率（%） | 133.0 | 123.1 | 114.6 | 128.1 | 215.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.9 | 11.9 | 8.7 | 4.3 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.6 | 38.8 | 41.8 | 38.7 | 37.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 236.8 | 229.5 | 195.8 | 210.9 | 237.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | 15.2 | 14.0 | 18.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.1 | 59.2 | 62.1 | 80.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -31.5 | -17.8 | -27.4 | -44.5 | -- |
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