三利谱现金流表
0.42亿
营业现金流
-5.51亿
投资现金流
4.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三利谱现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.29 亿 | 4.95 亿 | 4.24 亿 | 3.31 亿 | 2.46 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.61 亿 | 1.73 亿 | 4.04 亿 | 0.42 亿 | 0.42 亿 |
| 现金流入 | 18.74 亿 | 22.94 亿 | 24.92 亿 | 21.46 亿 | 20.27 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 17.48 亿 | 22.34 亿 | 22.56 亿 | 19.41 亿 | 19.07 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.56 亿 | 1.79 亿 | 2.05 亿 | 1.1 亿 |
| 现金流出 | 17.13 亿 | 21.21 亿 | 20.88 亿 | 21.05 亿 | 19.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 13.94 亿 | 14.27 亿 | 15.88 亿 | 14.38 亿 | 14.04 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.14 亿 | 2.88 亿 | 3.29 亿 | 3.37 亿 | 3.51 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.47 亿 | 1.92 亿 | 1.37 亿 | 0.93 亿 | 0.8 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.58 亿 | 2.14 亿 | 0.35 亿 | 2.37 亿 | 1.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.38 亿 | -3.91 亿 | -2.11 亿 | -3.17 亿 | -5.51 亿 |
| 现金流入 | 4.41 亿 | 9.31 亿 | 12.11 亿 | 9.93 亿 | 0.7 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 141.98 万 | 0.1 亿 | 0.11 亿 | 741.7 万 | 7.66 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 54.01 万 | 72.85 万 | 0.0 元 | 14.18 万 | 3,900.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 4.39 亿 | 9.2 亿 | 12.0 亿 | 9.85 亿 | 0.7 亿 |
| 现金流出 | 8.79 亿 | 13.22 亿 | 14.22 亿 | 13.1 亿 | 6.21 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.37 亿 | 1.43 亿 | 2.52 亿 | 6.79 亿 | 4.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 130.0 万 | 0.58 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 5.42 亿 | 11.8 亿 | 11.7 亿 | 6.3 亿 | 0.83 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6.4 亿 | 1.44 亿 | -2.93 亿 | 1.83 亿 | 4.78 亿 |
| 现金流入 | 23.48 亿 | 17.58 亿 | 17.38 亿 | 18.45 亿 | 26.15 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 8.78 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.9 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.9 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 17.08 亿 | 16.14 亿 | 20.32 亿 | 16.62 亿 | 21.37 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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