资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 21.0 | 8.4 | 6.4 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 19.2 | 16.0 | 15.8 | 15.7 | 17.8 | |
| 存货（%） | 12.8 | 15.5 | 14.2 | 14.8 | 16.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 3.6 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 57.3 | 44.7 | 43.5 | 46.6 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 42.7 | 55.3 | 56.5 | 53.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 10.5 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 38.1 | 33.5 | 38.3 | 40.1 | 48.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.2 | 4.9 | 4.4 | 14.9 | 14.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 61.6 | -- | 44.9 | 37.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 17.1 | 9.3 | 1.8 | 2.9 | 2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.8 | 7.3 | 2.6 | 2.7 | 2.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 251.1 | 137.7 | 12.8 | 31.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 25.0 | 21.4 | 14.8 | 17.3 | 16.5 | |
| 营业利润率（%) | 16.1 | 10.8 | 1.1 | 2.4 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 11.3 | 11.2 | 12.5 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 9.8 | 2.1 | 2.6 | 1.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 205.8 | 229.2 | 231.4 | 219.3 | 233.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.8 | 113.4 | 110.5 | 103.6 | 110.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 95.9 | 115.9 | 120.9 | 115.7 | 122.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.9 | 71.8 | 72.0 | 79.3 | 75.2 | |
| 缺钱天数（天） | 133.8 | 157.5 | 159.5 | 140.0 | 157.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.9 | -5.7 | -4.9 | 25.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 190.1 | -36.4 | -89.9 | 160.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.1 | 8.4 | 0.4 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 131.8 | 124.5 | 79.7 | 71.5 | 61.5 | |
| 流动比率（%） | 165.5 | 170.7 | 116.7 | 108.3 | 96.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 9.2 | 2.0 | 3.2 | 1.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 38.4 | 42.7 | 55.1 | 62.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.7 | 176.9 | 126.4 | 117.2 | 115.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.8 | 31.8 | 2.7 | 2.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.9 | 59.6 | 33.7 | 32.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -60.2 | -64.6 | -64.2 | -66.6 | -- |
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