资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.6 | 24.5 | 21.0 | 8.4 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 19.2 | 16.0 | 15.8 | 18.5 | |
| 存货（%） | 12.4 | 12.8 | 15.5 | 14.2 | 16.8 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.1 | 3.6 | 5.7 | 5.5 | |
| 流动资产（%） | 60.6 | 63.1 | 57.3 | 44.7 | 49.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 39.4 | 36.9 | 42.7 | 55.3 | 50.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.9 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 10.4 | |
| 流动负债（%） | 34.9 | 38.1 | 33.5 | 38.3 | 45.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.3 | 6.2 | 4.9 | 4.4 | 6.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.8 | 55.7 | 61.6 | -- | 48.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 9.8 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.5 | 17.1 | 9.3 | 1.8 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 11.8 | 7.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 108.8 | 251.1 | 137.7 | 12.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.9 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 17.4 | 25.0 | 21.4 | 14.8 | 16.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.7 | 16.1 | 10.8 | 1.1 | 1.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.9 | 8.3 | 11.3 | 11.2 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 15.4 | 9.8 | 2.1 | 2.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 221.4 | 205.8 | 229.2 | 231.4 | 269.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 117.4 | 109.8 | 113.4 | 110.5 | 125.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 104.0 | 95.9 | 115.9 | 120.9 | 143.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 70.8 | 71.9 | 71.8 | 72.0 | 88.9 | |
| 缺钱天数（天） | 150.6 | 133.8 | 157.5 | 159.5 | 180.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.3 | 20.9 | -5.7 | -4.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 87.9 | 190.1 | -36.4 | -89.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 98.8 | 16.1 | 8.4 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 138.2 | 131.8 | 124.5 | 79.7 | 71.3 | |
| 流动比率（%） | 173.7 | 165.5 | 170.7 | 116.7 | 108.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.7 | ∞ | 9.2 | 2.0 | 1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.2 | 44.3 | 38.4 | 42.7 | 51.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 184.2 | 184.7 | 176.9 | 126.4 | 119.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 11.8 | 31.8 | 2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.9 | 23.9 | 59.6 | 33.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -71.5 | -60.2 | -64.6 | -64.2 | -- |
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