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智能自控现金流表

-1.43亿

营业现金流

0.96亿

投资现金流

0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

智能自控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 0.39 亿 0.65 亿 0.42 亿 0.3 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.48 亿 -0.41 亿 -1.44 亿 220.24 万 -1.43 亿
现金流入 3.94 亿 6.15 亿 6.54 亿 9.58 亿 8.14 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.67 亿 5.89 亿 6.47 亿 9.43 亿 8.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 732.34 万 0.24 亿 244.22 万 0.15 亿 0.15 亿
现金流出 4.42 亿 6.56 亿 7.98 亿 9.56 亿 9.58 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.7 亿 4.28 亿 5.11 亿 6.48 亿 6.41 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.91 亿 1.32 亿 1.53 亿 1.7 亿 1.8 亿
-支付的各项税费 0.28 亿 0.42 亿 0.42 亿 0.54 亿 0.5 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.55 亿 0.93 亿 0.84 亿 0.87 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.5 亿 -1.11 亿 -1.47 亿 0.96 亿
现金流入 2.3 亿 55.84 万 109.24 万 1.31 亿 4.74 亿
+收回投资收到的现金 2.3 亿 0.0 元 0.0 元 1.3 亿 4.72 亿
+取得投资收益收到的现金 12.68 万 0.0 元 0.0 元 59.7 万 182.06 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.27 万 55.84 万 2,377.0 元 6,531.0 元 18.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 109.0 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.9 亿 0.5 亿 1.12 亿 2.78 亿 3.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.3 亿 0.5 亿 1.12 亿 0.48 亿 -243.36 万
-投资支付的现金 1.6 亿 0.0 元 0.0 元 2.3 亿 3.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.23 亿 1.18 亿 2.32 亿 1.33 亿 0.16 亿
现金流入 1.6 亿 3.44 亿 5.65 亿 6.1 亿 4.79 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.77 亿 4,286.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.6 亿 3.42 亿 5.65 亿 4.33 亿 4.79 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 172.3 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.37 亿 2.26 亿 3.34 亿 4.77 亿 4.63 亿
-偿还债务所支付的现金 1.1 亿 2.0 亿 2.98 亿 4.41 亿 4.24 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.22 亿 0.34 亿 0.33 亿 0.37 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 393.14 万 175.1 万 319.94 万 293.56 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 444.0 元 -13.0 元 481.0 元 429.0 元 -8.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.85 亿 0.26 亿 -0.23 亿 -0.12 亿 -0.31 亿
期末现金及现金等价物余额 0.39 亿 0.65 亿 0.42 亿 0.3 亿 -96.41 万


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