资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 6.4 | 4.2 | |
| 应收款项（%） | 16.5 | 21.5 | 24.5 | 20.7 | 25.0 | |
| 存货（%） | 21.2 | 19.6 | 20.9 | 26.0 | 26.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 51.4 | 50.5 | 53.0 | 57.3 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.6 | 49.5 | 47.0 | 42.7 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.6 | 16.1 | 16.1 | 12.3 | 12.2 | |
| 流动负债（%） | 32.4 | 37.2 | 36.6 | 35.7 | 44.6 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 15.0 | 21.1 | 14.1 | 7.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 53.4 | 47.9 | 42.4 | -- | 48.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.1 | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.5 | 7.9 | 9.7 | 10.6 | 5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.8 | 6.1 | 7.2 | 7.3 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.3 | 21.8 | 25.9 | 36.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 37.0 | 32.5 | 35.4 | 35.5 | 30.3 | |
| 营业利润率（%) | 12.4 | 9.9 | 10.0 | 12.1 | 6.6 | |
| 营业费用率（%） | 21.8 | 20.9 | 22.5 | 22.8 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 8.6 | 9.7 | 10.2 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 418.3 | 391.2 | 445.9 | 469.7 | 501.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.4 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.9 | 152.4 | 189.1 | 179.1 | 203.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 272.5 | 238.8 | 256.9 | 290.6 | 298.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 246.6 | 197.5 | 203.2 | 173.8 | 141.3 | |
| 缺钱天数（天） | 171.7 | 193.7 | 242.7 | 295.9 | 360.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.8 | 33.1 | 17.5 | 18.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.8 | 5.7 | 19.4 | 43.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.7 | 6.3 | 8.7 | 30.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 93.4 | 82.9 | 87.8 | 87.7 | 77.0 | |
| 流动比率（%） | 158.7 | 135.8 | 144.9 | 160.6 | 135.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 17.7 | 8.2 | 4.8 | 6.4 | 3.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 46.6 | 52.1 | 57.6 | 49.8 | 51.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.2 | 149.1 | 157.2 | 173.3 | 163.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.2 | -6.4 | -18.5 | 0.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 2.4 | -8.1 | -19.2 | -21.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.8 | -24.6 | -35.4 | -31.6 | -- |
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