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元隆雅图现金流表

0.72亿

营业现金流

-0.53亿

投资现金流

-0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

元隆雅图现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.72 亿 4.31 亿 4.6 亿 10.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.48 亿 1.22 亿 1.27 亿 416.8 万 0.72 亿
现金流入 29.13 亿 27.71 亿 38.41 亿 30.8 亿 30.67 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 28.8 亿 27.44 亿 38.21 亿 30.36 亿 29.95 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.17 亿 0.18 亿 0.41 亿 0.68 亿
现金流出 27.64 亿 26.49 亿 37.15 亿 30.76 亿 29.95 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 24.67 亿 23.24 亿 31.79 亿 26.47 亿 25.3 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.2 亿 1.65 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.43 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.44 亿 1.11 亿 0.5 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.08 亿 1.16 亿 1.75 亿 1.29 亿 1.85 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 0.21 亿 -279.57 万 -0.62 亿 -0.53 亿
现金流入 1.96 亿 1.23 亿 0.67 亿 7.73 万 0.5 亿
+收回投资收到的现金 1.95 亿 1.21 亿 0.66 亿 0.0 元 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 120.61 万 80.82 万 51.57 万 0.0 元 14.3 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.65 万 20.8 万 9,199.0 元 7.73 万 4,242.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 93.53 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.29 亿 1.02 亿 0.7 亿 0.62 亿 1.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 906.17 万 892.11 万 0.16 亿 0.56 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 2.2 亿 0.93 亿 0.53 亿 606.64 万 0.66 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 35.47 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.21 亿 -0.85 亿 -0.94 亿 6.21 亿 -0.29 亿
现金流入 3.35 亿 3.13 亿 3.23 亿 11.24 亿 9.26 亿
+吸收投资收到的现金 250.0 万 0.0 元 0.47 亿 5.94 亿 6.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 250.0 万 0.0 元 275.0 万 0.0 元 812.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.08 亿 2.99 亿 2.76 亿 5.3 亿 2.94 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.14 亿 0.0 元 9.0 万 551.19 万
现金流出 3.56 亿 3.97 亿 4.17 亿 5.03 亿 9.54 亿
-偿还债务所支付的现金 2.62 亿 2.5 亿 2.72 亿 3.52 亿 5.83 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.67 亿 1.06 亿 1.2 亿 1.25 亿 0.72 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.14 亿 0.2 亿 0.31 亿 0.0 元 800.0 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.27 亿 0.41 亿 0.25 亿 0.27 亿 3.0 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -14.32 万 4.05 万 -5,616.0 元 -5,739.0 元 -3.69 万
现金及现金等价物净增加额 0.95 亿 0.58 亿 0.3 亿 5.63 亿 -0.1 亿
期末现金及现金等价物余额 3.72 亿 4.31 亿 4.6 亿 10.24 亿 10.13 亿


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