资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.6 | 25.8 | 38.7 | 25.3 | 17.2 | |
| 应收款项（%） | 39.7 | 39.3 | 30.0 | 35.6 | 30.7 | |
| 存货（%） | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 11.6 | 17.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 84.8 | 83.3 | 87.3 | 82.1 | 78.9 | |
| 商誉（%） | 9.7 | 9.5 | 6.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.2 | 16.7 | 12.7 | 17.9 | 21.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.1 | 12.4 | 11.5 | 13.3 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 46.2 | 41.0 | 40.1 | 41.4 | 36.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 2.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.9 | 57.7 | -- | 56.1 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 9.0 | 1.2 | -7.3 | -8.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.5 | 17.7 | 1.8 | -12.7 | -13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.6 | 13.5 | 2.4 | 0.0 | -10.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.8 | 83.4 | 9.0 | -76.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.1 | -0.7 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 20.0 | 15.5 | 13.8 | 11.1 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 5.7 | 0.9 | -7.1 | -6.8 | |
| 营业费用率（%） | 15.2 | 14.0 | 14.0 | 14.1 | 10.5 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 4.9 | 1.0 | -6.6 | -6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 163.1 | 217.2 | 173.2 | 30.5 | 18.7 | |
| 完整生意周期（天） | 130.4 | 102.2 | 136.0 | 148.8 | 129.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 3.4 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 99.2 | 77.9 | 101.8 | 108.4 | 83.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 11.7 | 15.1 | 10.7 | 9.0 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 31.2 | 24.2 | 34.1 | 40.4 | 46.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.3 | 40.0 | 42.3 | 47.6 | 22.6 | |
| 缺钱天数（天） | 73.1 | 62.2 | 93.7 | 101.2 | 106.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.8 | 44.0 | -18.2 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.4 | 18.2 | -87.5 | -952.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.2 | 11.1 | 51.9 | -13.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.1 | 179.7 | 193.8 | 170.3 | 168.4 | |
| 流动比率（%） | 183.8 | 203.2 | 217.6 | 198.3 | 215.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.9 | 25.4 | 2.8 | -14.6 | -20.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.1 | 42.3 | 40.6 | 43.9 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6357.8 | 6899.7 | 10088.1 | 846.5 | 439.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.0 | 17.2 | 0.4 | 24.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 86.6 | 94.6 | 70.5 | 89.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.0 | -27.4 | -31.4 | -51.4 | -- |
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