资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.6 | 24.6 | 25.8 | 38.7 | 14.3 | |
| 应收款项（%） | 36.4 | 39.7 | 39.3 | 30.0 | 33.2 | |
| 存货（%） | 8.7 | 10.0 | 9.6 | 9.5 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 81.6 | 84.8 | 83.3 | 87.3 | 74.3 | |
| 商誉（%） | 11.5 | 9.7 | 9.5 | 6.4 | 10.9 | |
| 非流动资产（%） | 18.4 | 15.2 | 16.7 | 12.7 | 25.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.8 | 20.1 | 12.4 | 11.5 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 40.6 | 46.2 | 41.0 | 40.1 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.4 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.9 | 52.9 | 57.7 | -- | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.3 | 8.7 | 9.0 | 1.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.4 | 13.5 | 17.7 | 1.8 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.5 | 13.6 | 13.5 | 2.4 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 117.6 | 70.8 | 83.4 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 21.8 | 20.0 | 15.5 | 16.0 | |
| 营业利润率（%) | 10.5 | 6.9 | 5.7 | 0.9 | -0.2 | |
| 营业费用率（%） | 11.8 | 15.2 | 14.0 | 14.0 | 14.9 | |
| 净利率（%) | 9.4 | 6.1 | 4.9 | 1.0 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 178.8 | 163.1 | 217.2 | 173.2 | 118.3 | |
| 完整生意周期（天） | 131.8 | 130.4 | 102.2 | 136.0 | 155.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.7 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 102.6 | 99.2 | 77.9 | 101.8 | 111.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.5 | 11.7 | 15.1 | 10.7 | 8.2 | |
| 存货周转天数（天） | 29.2 | 31.2 | 24.2 | 34.1 | 44.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.0 | 57.3 | 40.0 | 42.3 | 29.8 | |
| 缺钱天数（天） | 77.9 | 73.1 | 62.2 | 93.7 | 125.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.6 | 14.8 | 44.0 | -18.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.6 | -24.4 | 18.2 | -87.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.7 | 8.2 | 11.1 | 51.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 179.5 | 162.1 | 179.7 | 193.8 | 188.5 | |
| 流动比率（%） | 200.8 | 183.8 | 203.2 | 217.6 | 234.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 33.9 | 19.9 | 25.4 | 2.8 | 0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.1 | 47.1 | 42.3 | 40.6 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6746.3 | 6357.8 | 6899.7 | 10088.1 | 5542.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.5 | 15.0 | 17.2 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.6 | 86.6 | 94.6 | 70.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.5 | -29.0 | -27.4 | -31.4 | -- |
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