快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

卫光生物现金流表

2.51亿

营业现金流

-3.93亿

投资现金流

0.91亿

融资现金流

现金流表详细项

卫光生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 4.71 亿 3.32 亿 2.94 亿 2.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 2.47 亿 119.9 万 3.98 亿 2.51 亿
现金流入 9.37 亿 9.57 亿 7.42 亿 12.28 亿 11.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.18 亿 9.33 亿 6.78 亿 11.69 亿 11.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.49 亿 0.24 亿
现金流出 6.33 亿 7.1 亿 7.41 亿 8.3 亿 8.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.64 亿 4.33 亿 4.4 亿 4.91 亿 5.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.65 亿 1.91 亿 1.95 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.71 亿 0.62 亿 0.82 亿 0.89 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.4 亿 0.49 亿 0.61 亿 0.9 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -2.9 亿 -4.87 亿 -3.52 亿 -3.93 亿
现金流入 60.53 万 23.01 万 0.21 亿 7.34 万 17.06 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 110.61 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.53 万 23.01 万 11.68 万 7.34 万 17.06 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.03 亿 2.9 亿 5.08 亿 3.52 亿 3.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89 亿 2.41 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.73 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.49 亿 0.0 元 100.0 万 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.81 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.96 亿 4.48 亿 -0.88 亿 0.91 亿
现金流入 2.8 亿 0.79 亿 5.32 亿 1.8 亿 3.34 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 400.0 万 350.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.6 亿 0.75 亿 5.28 亿 1.8 亿 3.34 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.14 亿 1.75 亿 0.84 亿 2.68 亿 2.42 亿
-偿还债务所支付的现金 1.78 亿 1.32 亿 0.25 亿 2.01 亿 1.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.66 亿 0.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.2 万 135.28 万 139.05 万 142.02 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.67 亿 -1.39 亿 -0.38 亿 -0.42 亿 -0.5 亿
期末现金及现金等价物余额 4.71 亿 3.32 亿 2.94 亿 2.51 亿 2.01 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode for gh

财报派公众号

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号