卫光生物现金流表
1.41亿
营业现金流
-2.39亿
投资现金流
-0.71亿
融资现金流
现金流表详细项
| 卫光生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.71 亿 | 3.32 亿 | 2.94 亿 | 2.51 亿 | 2.75 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.47 亿 | 119.9 万 | 3.98 亿 | 1.78 亿 | 1.41 亿 |
| 现金流入 | 9.57 亿 | 7.42 亿 | 12.28 亿 | 11.09 亿 | 11.06 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.33 亿 | 6.78 亿 | 11.69 亿 | 10.76 亿 | 10.75 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.23 亿 | 0.18 亿 | 0.49 亿 | 0.12 亿 | 686.6 万 |
| 现金流出 | 7.1 亿 | 7.41 亿 | 8.3 亿 | 9.31 亿 | 9.65 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.33 亿 | 4.4 亿 | 4.91 亿 | 5.47 亿 | 5.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.65 亿 | 1.91 亿 | 1.95 亿 | 2.13 亿 | 2.5 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.71 亿 | 0.62 亿 | 0.82 亿 | 1.05 亿 | 1.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.4 亿 | 0.49 亿 | 0.61 亿 | 0.66 亿 | 0.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.9 亿 | -4.87 亿 | -3.52 亿 | -2.38 亿 | -2.39 亿 |
| 现金流入 | 23.01 万 | 0.21 亿 | 7.34 万 | 0.22 亿 | 1.77 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 110.61 万 | 0.0 元 | 213.0 万 | 0.17 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 23.01 万 | 11.68 万 | 7.34 万 | 16.82 万 | 4.5 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 1.6 亿 |
| 现金流出 | 2.9 亿 | 5.08 亿 | 3.52 亿 | 2.61 亿 | 4.16 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.41 亿 | 3.27 亿 | 3.29 亿 | 2.56 亿 | 1.65 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.49 亿 | 0.0 元 | 100.0 万 | 500.0 万 | 100.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.22 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 1.81 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.96 亿 | 4.48 亿 | -0.88 亿 | 0.84 亿 | -0.71 亿 |
| 现金流入 | 0.79 亿 | 5.32 亿 | 1.8 亿 | 2.53 亿 | 1.42 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 400.0 万 | 350.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.75 亿 | 0.84 亿 | 2.68 亿 | 1.69 亿 | 2.13 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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