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卫光生物现金流表

2.83亿

营业现金流

-3.3亿

投资现金流

1.11亿

融资现金流

现金流表详细项

卫光生物现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.04 亿 4.71 亿 3.32 亿 2.94 亿 2.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.04 亿 2.47 亿 119.9 万 3.98 亿 2.83 亿
现金流入 9.37 亿 9.57 亿 7.42 亿 12.28 亿 11.71 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.18 亿 9.33 亿 6.78 亿 11.69 亿 11.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 0.23 亿 0.18 亿 0.49 亿 913.59 万
现金流出 6.33 亿 7.1 亿 7.41 亿 8.3 亿 8.88 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.64 亿 4.33 亿 4.4 亿 4.91 亿 5.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.5 亿 1.65 亿 1.91 亿 1.95 亿 2.1 亿
-支付的各项税费 0.77 亿 0.71 亿 0.62 亿 0.82 亿 0.94 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.42 亿 0.4 亿 0.49 亿 0.61 亿 0.62 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.03 亿 -2.9 亿 -4.87 亿 -3.52 亿 -3.3 亿
现金流入 60.53 万 23.01 万 0.21 亿 7.34 万 17.53 万
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 110.61 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 60.53 万 23.01 万 11.68 万 7.34 万 17.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.03 亿 2.9 亿 5.08 亿 3.52 亿 3.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.89 亿 2.41 亿 3.27 亿 3.29 亿 3.1 亿
-投资支付的现金 0.14 亿 0.49 亿 0.0 元 100.0 万 400.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.22 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.81 亿 0.0 元 9.07 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.66 亿 -0.96 亿 4.48 亿 -0.88 亿 1.11 亿
现金流入 2.8 亿 0.79 亿 5.32 亿 1.8 亿 3.0 亿
+吸收投资收到的现金 0.2 亿 400.0 万 350.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.6 亿 0.75 亿 5.28 亿 1.8 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.14 亿 1.75 亿 0.84 亿 2.68 亿 1.89 亿
-偿还债务所支付的现金 1.78 亿 1.32 亿 0.25 亿 2.01 亿 0.67 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.42 亿 0.58 亿 0.66 亿 1.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 79.2 万 135.28 万 139.05 万 142.02 万 0.11 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.67 亿 -1.39 亿 -0.38 亿 -0.42 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 4.71 亿 3.32 亿 2.94 亿 2.51 亿 3.15 亿


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