资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.7 | 16.6 | 11.4 | 8.8 | 8.1 | |
| 应收款项（%） | 13.4 | 10.2 | 8.1 | 4.7 | 6.9 | |
| 存货（%） | 20.9 | 21.0 | 23.5 | 23.4 | 24.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 61.1 | 49.9 | 44.0 | 38.4 | 45.4 | |
| 商誉（%） | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | |
| 非流动资产（%） | 38.9 | 50.1 | 56.0 | 61.6 | 54.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.7 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 10.0 | 8.3 | 8.9 | 9.2 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.4 | 18.6 | 19.6 | 19.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.4 | 89.3 | 72.5 | -- | 68.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.1 | 10.6 | 5.3 | 8.0 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 12.2 | 6.5 | 11.3 | 12.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.0 | 11.5 | 6.4 | 9.3 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 162.3 | 124.1 | 60.5 | 108.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 1.0 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 37.2 | 40.9 | 36.1 | 41.3 | 40.6 | |
| 营业利润率（%) | 24.4 | 26.6 | 20.7 | 23.6 | 24.5 | |
| 营业费用率（%） | 13.2 | 14.3 | 18.9 | 19.4 | 15.3 | |
| 净利率（%) | 21.0 | 22.6 | 18.1 | 20.7 | 21.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 370.1 | 364.7 | 551.8 | 438.8 | 446.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 3.2 | 6.1 | 6.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.6 | 90.7 | 112.8 | 59.6 | 59.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 273.5 | 274.0 | 439.0 | 379.2 | 386.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 14.2 | 18.1 | 26.5 | 32.8 | 29.7 | |
| 缺钱天数（天） | 356.0 | 346.7 | 525.2 | 406.0 | 416.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.1 | 0.3 | -26.4 | 57.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.8 | 9.6 | -42.8 | 79.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 10.1 | 4.4 | 9.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 399.9 | 345.6 | 229.6 | 161.9 | 177.7 | |
| 流动比率（%） | 608.0 | 597.9 | 493.2 | 414.9 | 388.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 20.6 | 16.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 11.6 | 10.7 | 27.5 | 28.9 | 31.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 292.2 | 239.3 | 228.2 | 391.4 | 377.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 164.8 | 147.7 | 0.5 | 149.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.6 | 97.6 | 66.9 | 71.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.4 | 3.9 | -3.5 | 5.0 | -- |
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