营业现金流
投资现金流
融资现金流
金龙羽现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 4.46 亿 | 4.24 亿 | 2.88 亿 | 3.92 亿 | 4.04 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.81 亿 | -6.08 亿 | 4.75 亿 | 2.0 亿 | 1.73 亿 |
现金流入 | 35.14 亿 | 46.39 亿 | 45.29 亿 | 39.51 亿 | 35.87 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 34.61 亿 | 44.59 亿 | 44.9 亿 | 38.95 亿 | 35.09 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.52 亿 | 1.79 亿 | 0.38 亿 | 0.54 亿 | 0.78 亿 |
现金流出 | 34.34 亿 | 52.48 亿 | 40.54 亿 | 37.51 亿 | 34.14 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 30.3 亿 | 45.72 亿 | 35.96 亿 | 33.46 亿 | 29.72 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.32 亿 | 1.52 亿 | 1.26 亿 | 1.25 亿 | 1.42 亿 |
-支付的各项税费 | 1.1 亿 | 1.37 亿 | 1.72 亿 | 1.28 亿 | 1.26 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.61 亿 | 3.86 亿 | 1.6 亿 | 1.51 亿 | 1.74 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.07 亿 | 0.17 亿 | -0.52 亿 | -1.28 亿 | 434.85 万 |
现金流入 | 12.0 万 | 2.11 亿 | 23.47 万 | 8.56 亿 | 3.77 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 2.1 亿 | 0.0 元 | 8.5 亿 | 3.72 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 53.15 万 | 0.0 元 | 205.09 万 | 430.1 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 12.0 万 | 4,000.0 元 | 23.47 万 | 408.5 万 | 11.46 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 1.07 亿 | 1.94 亿 | 0.52 亿 | 9.84 亿 | 3.72 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.34 亿 | 0.51 亿 | 0.21 亿 | 0.4 亿 |
-投资支付的现金 | 0.51 亿 | 1.6 亿 | 60.0 万 | 9.63 亿 | 3.32 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 496.33 万 | 4.56 亿 | -3.21 亿 | -0.6 亿 | -1.06 亿 |
现金流入 | 6.63 亿 | 11.66 亿 | 14.92 亿 | 10.95 亿 | 13.04 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 250.0 万 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 4.3 亿 | 3.92 亿 | 3.15 亿 | 3.0 亿 | 3.0 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 2.33 亿 | 7.74 亿 | 11.77 亿 | 7.95 亿 | 10.01 亿 |
现金流出 | 6.58 亿 | 7.1 亿 | 18.13 亿 | 11.55 亿 | 14.1 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.4 亿 | 3.0 亿 | 5.92 亿 | 3.15 亿 | 2.15 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.48 亿 | 1.59 亿 | 1.67 亿 | 0.95 亿 | 0.97 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.7 亿 | 2.51 亿 | 10.54 亿 | 7.46 亿 | 10.98 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -5.63 万 | -26.04 万 | 147.42 万 | 68.0 万 | 21.72 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.22 亿 | -1.36 亿 | 1.04 亿 | 0.13 亿 | 0.71 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.24 亿 | 2.88 亿 | 3.92 亿 | 4.04 亿 | 4.75 亿 |