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金龙羽现金流表

1.73亿

营业现金流

4.35百万

投资现金流

-1.06亿

融资现金流

现金流表详细项

金龙羽现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.46 亿 4.24 亿 2.88 亿 3.92 亿 4.04 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.81 亿 -6.08 亿 4.75 亿 2.0 亿 1.73 亿
现金流入 35.14 亿 46.39 亿 45.29 亿 39.51 亿 35.87 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.61 亿 44.59 亿 44.9 亿 38.95 亿 35.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 1.79 亿 0.38 亿 0.54 亿 0.78 亿
现金流出 34.34 亿 52.48 亿 40.54 亿 37.51 亿 34.14 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 30.3 亿 45.72 亿 35.96 亿 33.46 亿 29.72 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.32 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.42 亿
-支付的各项税费 1.1 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.28 亿 1.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.61 亿 3.86 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.07 亿 0.17 亿 -0.52 亿 -1.28 亿 434.85 万
现金流入 12.0 万 2.11 亿 23.47 万 8.56 亿 3.77 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 2.1 亿 0.0 元 8.5 亿 3.72 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 53.15 万 0.0 元 205.09 万 430.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 12.0 万 4,000.0 元 23.47 万 408.5 万 11.46 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.07 亿 1.94 亿 0.52 亿 9.84 亿 3.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.34 亿 0.51 亿 0.21 亿 0.4 亿
-投资支付的现金 0.51 亿 1.6 亿 60.0 万 9.63 亿 3.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 496.33 万 4.56 亿 -3.21 亿 -0.6 亿 -1.06 亿
现金流入 6.63 亿 11.66 亿 14.92 亿 10.95 亿 13.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 250.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.3 亿 3.92 亿 3.15 亿 3.0 亿 3.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 2.33 亿 7.74 亿 11.77 亿 7.95 亿 10.01 亿
现金流出 6.58 亿 7.1 亿 18.13 亿 11.55 亿 14.1 亿
-偿还债务所支付的现金 3.4 亿 3.0 亿 5.92 亿 3.15 亿 2.15 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.48 亿 1.59 亿 1.67 亿 0.95 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.7 亿 2.51 亿 10.54 亿 7.46 亿 10.98 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -5.63 万 -26.04 万 147.42 万 68.0 万 21.72 万
现金及现金等价物净增加额 -0.22 亿 -1.36 亿 1.04 亿 0.13 亿 0.71 亿
期末现金及现金等价物余额 4.24 亿 2.88 亿 3.92 亿 4.04 亿 4.75 亿


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