资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.5 | 14.8 | 19.6 | 24.1 | 20.9 | |
| 应收款项（%） | 46.1 | 42.9 | 43.3 | 41.0 | 47.1 | |
| 存货（%） | 24.3 | 21.4 | 17.9 | 16.9 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 83.4 | 81.1 | 83.0 | 84.7 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.6 | 18.9 | 17.0 | 15.3 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.0 | 13.5 | 23.6 | 31.1 | |
| 流动负债（%） | 40.3 | 27.2 | 35.5 | 43.0 | 52.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.1 | 71.8 | -- | 56.4 | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 7.4 | 5.4 | 3.9 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.7 | 11.4 | 8.0 | 6.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.7 | 9.1 | 6.8 | 5.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.2 | 67.7 | 49.0 | 41.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 12.6 | 10.8 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 7.3 | 5.4 | 4.9 | 3.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 1.1 | 5.6 | 4.2 | 3.7 | 2.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 14.5 | 11.2 | 11.5 | 11.7 | 15.2 | |
| 完整生意周期（天） | 159.7 | 194.6 | 185.3 | 218.3 | 205.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 96.5 | 122.3 | 121.8 | 148.3 | 147.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 5.2 | 6.3 | |
| 存货周转天数（天） | 63.3 | 72.3 | 63.5 | 70.0 | 57.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 6.0 | 6.8 | 26.7 | 76.4 | 90.7 | |
| 缺钱天数（天） | 153.8 | 187.8 | 158.6 | 141.9 | 114.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 43.5 | -13.4 | -1.0 | -6.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -73.7 | 323.8 | -27.7 | -14.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.9 | 7.5 | 4.1 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 146.5 | 219.4 | 183.7 | 157.8 | 134.8 | |
| 流动比率（%） | 207.0 | 297.9 | 234.2 | 197.0 | 160.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 10.2 | 15.8 | 29.0 | 31.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 40.9 | 28.2 | 36.3 | 43.6 | 54.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 505.4 | 554.4 | 645.1 | 666.9 | 532.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -47.7 | 62.3 | 17.2 | -1.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -39.0 | 65.1 | 37.9 | 14.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -69.7 | -65.7 | -45.0 | -65.7 | -- |
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