资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.1 | 9.5 | 14.8 | 19.6 | 16.4 | |
| 应收款项（%） | 36.1 | 46.1 | 42.9 | 43.3 | 45.8 | |
| 存货（%） | 23.0 | 24.3 | 21.4 | 17.9 | 19.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 83.0 | 83.4 | 81.1 | 83.0 | 84.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 17.0 | 16.6 | 18.9 | 17.0 | 15.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 13.5 | 18.0 | |
| 流动负债（%） | 26.4 | 40.3 | 27.2 | 35.5 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 72.9 | 59.1 | 71.8 | -- | 59.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.6 | 1.8 | 7.4 | 5.4 | 3.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 2.7 | 11.4 | 8.0 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.7 | 2.7 | 9.1 | 6.8 | 4.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 61.0 | 16.2 | 67.7 | 49.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 15.0 | 12.9 | 13.0 | 13.2 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | 8.2 | 1.5 | 7.3 | 5.4 | 3.9 | |
| 营业费用率（%） | 6.0 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 6.0 | 1.1 | 5.6 | 4.2 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 11.7 | 14.5 | 11.2 | 11.5 | 11.9 | |
| 完整生意周期（天） | 183.8 | 159.7 | 194.6 | 185.3 | 228.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.8 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.2 | 96.5 | 122.3 | 121.8 | 148.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 5.8 | 5.0 | 5.8 | 4.6 | |
| 存货周转天数（天） | 78.6 | 63.3 | 72.3 | 63.5 | 79.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 7.7 | 6.0 | 6.8 | 26.7 | 38.9 | |
| 缺钱天数（天） | 176.1 | 153.8 | 187.8 | 158.6 | 189.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -16.8 | 43.5 | -13.4 | -1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.3 | -73.7 | 323.8 | -27.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.3 | -3.9 | 7.5 | 4.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.6 | 146.5 | 219.4 | 183.7 | 164.2 | |
| 流动比率（%） | 314.9 | 207.0 | 297.9 | 234.2 | 213.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 20.4 | 3.4 | 10.2 | 15.8 | 15.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 27.1 | 40.9 | 28.2 | 36.3 | 40.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 550.4 | 505.4 | 554.4 | 645.1 | 664.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 11.4 | -47.7 | 62.3 | 17.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.2 | -39.0 | 65.1 | 37.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.3 | -69.7 | -65.7 | -45.0 | -- |
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