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中设股份现金流表

-0.51亿

营业现金流

4.35百万

投资现金流

23.73万

融资现金流

现金流表详细项

中设股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.77 亿 1.8 亿 1.97 亿 1.81 亿 2.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.01 亿 0.26 亿 -185.86 万 0.7 亿 -0.51 亿
现金流入 4.14 亿 5.55 亿 6.83 亿 7.18 亿 6.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.05 亿 5.4 亿 6.64 亿 7.05 亿 5.96 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 985.67 万 0.14 亿 0.19 亿 0.12 亿 0.21 亿
现金流出 3.14 亿 5.28 亿 6.85 亿 6.48 亿 6.68 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.42 亿 2.78 亿 3.94 亿 3.55 亿 4.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.23 亿 1.68 亿 1.99 亿 2.14 亿 2.05 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.34 亿 0.45 亿 0.38 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.23 亿 0.49 亿 0.47 亿 0.41 亿 0.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.18 亿 160.21 万 -0.17 亿 -873.6 万 434.73 万
现金流入 1.45 亿 2.94 亿 2.4 亿 0.93 亿 1.09 亿
+收回投资收到的现金 1.33 亿 2.93 亿 2.39 亿 0.93 亿 1.08 亿
+取得投资收益收到的现金 236.93 万 95.26 万 82.24 万 34.84 万 37.34 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.56 万 4,003.0 元 3.24 万 17.17 万 60.76 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 70.78 万 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.63 亿 2.92 亿 2.58 亿 1.02 亿 1.04 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 909.08 万 0.24 亿 0.17 亿 845.62 万 779.18 万
-投资支付的现金 1.44 亿 2.67 亿 2.4 亿 0.94 亿 0.97 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 976.0 万 161.93 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -0.1 亿 284.24 万 -0.36 亿 23.73 万
现金流入 0.53 亿 0.81 亿 1.01 亿 1.09 亿 1.25 亿
+吸收投资收到的现金 315.0 万 688.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 315.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.5 亿 0.75 亿 1.01 亿 1.09 亿 1.25 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.34 亿 0.92 亿 0.98 亿 1.45 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.13 亿 0.6 亿 0.75 亿 1.26 亿 1.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.16 亿 0.14 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 460.62 万 219.35 万 58.34 万 58.34 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 376.75 万 0.14 亿 448.59 万 371.49 万 576.41 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.03 亿 0.18 亿 -0.16 亿 0.25 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 1.97 亿 1.81 亿 2.06 亿 1.59 亿


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