资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.8 | 16.7 | 14.6 | 15.8 | 9.8 | |
| 应收款项（%） | 21.0 | 22.2 | 27.0 | 24.2 | 28.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 84.1 | 84.1 | 84.9 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.9 | 4.8 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 15.9 | 15.9 | 15.1 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.7 | 22.4 | 20.8 | 23.1 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 36.4 | 43.0 | 41.0 | 40.9 | 34.0 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 56.2 | 58.4 | -- | 65.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.8 | 6.5 | 5.3 | 4.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.2 | 10.5 | 8.3 | 6.5 | 4.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.3 | 11.3 | 9.4 | 7.0 | 3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.8 | 59.4 | 49.3 | 35.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 34.0 | 34.8 | 33.9 | 34.5 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 18.5 | 12.8 | 9.3 | 7.3 | 4.9 | |
| 营业费用率（%） | 14.3 | 18.4 | 20.2 | 21.7 | 25.5 | |
| 净利率（%) | 16.4 | 11.7 | 8.7 | 6.9 | 4.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.3 | 10.9 | 8.5 | 8.7 | 8.2 | |
| 完整生意周期（天） | 142.1 | 143.5 | 148.1 | 161.8 | 193.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.1 | 143.5 | 148.1 | 161.8 | 193.9 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.3 | 206.2 | 197.8 | 212.6 | 208.3 | |
| 缺钱天数（天） | 28.8 | -62.7 | -49.7 | -50.8 | -14.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.4 | 27.6 | 23.1 | -0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.6 | -11.9 | -10.2 | -22.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 25.7 | 9.5 | 7.5 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 205.1 | 207.7 | 247.1 | |
| 流动比率（%） | 234.4 | 195.5 | 205.1 | 207.7 | 247.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 90.2 | 40.6 | 35.7 | 23.9 | 13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 43.8 | 41.6 | 41.2 | 34.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1118.6 | 775.4 | 842.2 | 952.7 | 1016.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 27.9 | 5.0 | -0.4 | 12.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 79.8 | 88.5 | 72.1 | 119.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.6 | -9.5 | -13.6 | -9.7 | -- |
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