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凌霄泵业现金流表

3.94亿

营业现金流

-12.71亿

投资现金流

-3.58亿

融资现金流

现金流表详细项

凌霄泵业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.67 亿 4.97 亿 2.78 亿 11.49 亿 12.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.77 亿 2.74 亿 6.29 亿 4.17 亿 3.94 亿
现金流入 14.72 亿 21.38 亿 16.46 亿 13.61 亿 16.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.45 亿 20.55 亿 15.87 亿 13.17 亿 15.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 561.42 万 0.21 亿 0.19 亿 0.34 亿 0.27 亿
现金流出 11.95 亿 18.63 亿 10.17 亿 9.44 亿 12.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.3 亿 16.38 亿 8.22 亿 7.58 亿 9.98 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 1.19 亿 0.83 亿 0.8 亿 0.92 亿
-支付的各项税费 0.62 亿 0.69 亿 0.79 亿 0.65 亿 0.84 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.22 亿 0.37 亿 0.32 亿 0.4 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.63 亿 -1.74 亿 5.95 亿 0.61 亿 -12.71 亿
现金流入 38.78 亿 12.18 亿 13.34 亿 6.03 亿 5.32 亿
+收回投资收到的现金 38.42 亿 12.07 亿 13.11 亿 5.83 亿 5.18 亿
+取得投资收益收到的现金 0.36 亿 0.11 亿 0.23 亿 0.2 亿 0.15 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.96 万 3,400.0 元 16.38 万 0.0 元 3.75 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 40.4 亿 13.92 亿 7.39 亿 5.42 亿 18.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.75 亿 1.3 亿 0.64 亿 0.3 亿 0.2 亿
-投资支付的现金 39.66 亿 12.62 亿 6.75 亿 5.12 亿 17.83 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.16 亿 -3.2 亿 -3.54 亿 -3.58 亿 -3.58 亿
现金流入 4.69 亿 0.1 亿 399.78 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 4.69 亿 0.1 亿 399.78 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 73.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.53 亿 3.3 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.52 亿 3.3 亿 3.58 亿 3.58 亿 3.58 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 77.5 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -19.3 万 -8.48 万 31.31 万 4.21 万 -4.05 万
现金及现金等价物净增加额 3.3 亿 -2.2 亿 8.71 亿 1.21 亿 -12.34 亿
期末现金及现金等价物余额 4.97 亿 2.78 亿 11.49 亿 12.7 亿 0.36 亿


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