资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 69.0 | 55.8 | 66.4 | 67.2 | 63.8 | |
| 应收款项（%） | 5.0 | 8.8 | 4.6 | 6.5 | 7.9 | |
| 存货（%） | 13.2 | 18.1 | 11.9 | 9.9 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 89.3 | 86.1 | 84.8 | 85.3 | 85.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 10.7 | 13.9 | 15.2 | 14.7 | 14.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.6 | 3.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | |
| 流动负债（%） | 7.9 | 8.4 | 4.7 | 5.2 | 5.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.0 | 90.5 | 94.2 | -- | 93.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.4 | 21.3 | 17.9 | 16.2 | 18.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.3 | 23.5 | 19.4 | 17.3 | 20.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.6 | 22.4 | 17.7 | 15.9 | 20.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 185.7 | 181.9 | 136.3 | 124.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 33.5 | 31.5 | 35.8 | 37.9 | 36.8 | |
| 营业利润率（%) | 28.9 | 26.9 | 32.9 | 33.8 | 32.7 | |
| 营业费用率（%） | 6.5 | 4.3 | 3.5 | 3.8 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 25.0 | 23.4 | 28.4 | 29.2 | 28.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.3 | 9.6 | 5.6 | 4.4 | 5.2 | |
| 完整生意周期（天） | 118.2 | 120.3 | 174.5 | 151.6 | 135.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.7 | 13.1 | 9.4 | 10.0 | 9.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 21.8 | 28.0 | 39.0 | 36.6 | 38.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.0 | 2.7 | 3.2 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 96.3 | 92.3 | 135.5 | 115.0 | 97.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 31.0 | 22.7 | 23.7 | 22.8 | 19.4 | |
| 缺钱天数（天） | 87.1 | 97.6 | 150.8 | 128.8 | 116.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.4 | 43.7 | -28.1 | -11.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.5 | 34.0 | -12.2 | -9.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 41.9 | 8.4 | 3.2 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 965.1 | 805.7 | 1554.0 | 1458.9 | 1286.5 | |
| 流动比率（%） | 1132.5 | 1020.1 | 1807.2 | 1650.4 | 1493.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 74.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 9.0 | 9.5 | 5.8 | 6.2 | 6.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 917.4 | 757.8 | 725.2 | 715.8 | 710.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 162.1 | 137.1 | 571.6 | 338.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 104.4 | 76.5 | 113.0 | 105.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.2 | -2.6 | 12.1 | 2.6 | -- |
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