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京泉华现金流表

-1.03亿

营业现金流

-0.62亿

投资现金流

2.37亿

融资现金流

现金流表详细项

京泉华现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.44 亿 2.03 亿 1.25 亿 2.28 亿 3.17 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.01 亿 -1.31 亿 0.74 亿 -0.13 亿 -1.03 亿
现金流入 12.79 亿 16.37 亿 24.08 亿 23.91 亿 23.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.01 亿 15.07 亿 23.13 亿 22.71 亿 22.7 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.36 亿 0.51 亿 0.46 亿 0.8 亿 0.78 亿
现金流出 11.78 亿 17.68 亿 23.34 亿 24.04 亿 24.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.6 亿 13.65 亿 18.46 亿 18.57 亿 19.14 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.19 亿 2.84 亿 3.2 亿 3.5 亿 3.63 亿
-支付的各项税费 0.16 亿 0.2 亿 0.35 亿 0.52 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 1.0 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.89 亿 0.26 亿 -0.82 亿 -3.64 亿 -0.62 亿
现金流入 1.42 亿 1.19 亿 0.96 亿 2.82 亿 5.07 亿
+收回投资收到的现金 1.4 亿 0.78 亿 0.95 亿 2.76 亿 4.97 亿
+取得投资收益收到的现金 215.96 万 0.13 亿 119.2 万 160.45 万 391.1 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.28 亿 29.68 万 516.94 万 596.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 2.32 亿 0.93 亿 1.78 亿 6.46 亿 5.68 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.76 亿 0.6 亿 0.82 亿 1.4 亿 1.05 亿
-投资支付的现金 1.55 亿 0.34 亿 0.96 亿 4.92 亿 4.52 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 56.97 万 0.0 元 0.0 元 0.14 亿 0.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.4 亿 0.3 亿 1.04 亿 4.69 亿 2.37 亿
现金流入 1.63 亿 1.81 亿 3.64 亿 8.38 亿 4.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.3 亿 -0.29 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 19.33 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.63 亿 1.8 亿 3.3 亿 4.03 亿 4.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 104.88 万 0.35 亿 490.95 万 490.95 万
现金流出 2.03 亿 1.5 亿 2.61 亿 3.69 亿 2.32 亿
-偿还债务所支付的现金 1.84 亿 1.23 亿 2.1 亿 3.2 亿 1.84 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.14 亿 0.12 亿 0.25 亿 844.38 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.13 亿 0.38 亿 0.24 亿 0.4 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -241.23 万 667.04 万 -320.62 万 -143.78 万
现金及现金等价物净增加额 -0.41 亿 -0.77 亿 1.03 亿 0.89 亿 0.7 亿
期末现金及现金等价物余额 2.03 亿 1.25 亿 2.28 亿 3.17 亿 3.87 亿


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