资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.5 | 10.6 | 13.3 | 23.2 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 25.6 | 34.4 | 37.5 | 28.8 | 30.4 | |
| 存货（%） | 18.8 | 21.8 | 19.9 | 16.8 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 67.3 | 71.9 | 74.6 | 74.4 | 75.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.7 | 28.1 | 25.4 | 25.6 | 24.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 31.8 | 38.9 | 39.7 | 29.3 | 31.5 | |
| 流动负债（%） | 45.8 | 53.2 | 58.3 | 45.0 | 50.4 | |
| 非流动负债（%） | 5.6 | 3.5 | 4.1 | 6.8 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.6 | 43.3 | 37.6 | -- | 45.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.0 | 1.0 | 6.4 | 1.2 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 2.5 | 16.2 | 2.9 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 4.1 | 11.2 | 2.6 | 0.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 16.6 | 6.9 | 82.2 | 9.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.4 | 11.3 | 14.7 | 12.7 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 0.6 | 5.7 | 1.0 | 0.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.4 | 10.9 | 8.7 | 10.9 | 10.6 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 0.9 | 5.4 | 1.3 | 0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 5.1 | 7.0 | 6.6 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 202.9 | 179.3 | 187.1 | 205.1 | 203.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.2 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 113.0 | 101.9 | 111.9 | 125.3 | 115.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.1 | 4.7 | 4.9 | 4.6 | 4.2 | |
| 存货周转天数（天） | 89.9 | 77.4 | 75.1 | 79.8 | 87.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.0 | 134.9 | 142.6 | 149.0 | 143.3 | |
| 缺钱天数（天） | 47.8 | 44.5 | 44.5 | 56.1 | 60.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -1.4 | 45.4 | 35.3 | 0.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -42.6 | -59.1 | 1096.2 | -83.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.7 | 1.1 | 16.4 | 49.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.7 | 94.1 | 93.7 | 127.8 | 115.1 | |
| 流动比率（%） | 146.8 | 135.1 | 127.9 | 165.2 | 149.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.9 | 1.7 | ∞ | 4.4 | 1.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.4 | 56.7 | 62.4 | 51.8 | 54.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.6 | 234.8 | 287.0 | 384.1 | 377.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | -13.2 | 5.1 | -1.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.1 | 8.8 | 13.9 | 12.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.4 | -32.2 | -17.8 | -23.9 | -- |
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