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绿茵生态现金流表

1.84亿

营业现金流

-5.93亿

投资现金流

-2.28亿

融资现金流

现金流表详细项

绿茵生态现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 10.71 亿 9.2 亿 12.26 亿 15.97 亿 5.24 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.83 亿 0.98 亿 854.46 万 1.06 亿 1.84 亿
现金流入 10.03 亿 7.37 亿 5.01 亿 5.42 亿 6.21 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.49 亿 6.55 亿 3.8 亿 4.62 亿 5.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.54 亿 0.83 亿 0.61 亿 0.71 亿 0.64 亿
现金流出 7.2 亿 6.39 亿 4.92 亿 4.37 亿 4.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.76 亿 4.38 亿 3.38 亿 2.87 亿 3.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.87 亿 0.57 亿 0.52 亿 0.53 亿
-支付的各项税费 1.06 亿 0.68 亿 0.64 亿 0.51 亿 0.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.46 亿 0.34 亿 0.46 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.37 亿 -5.71 亿 2.1 亿 -7.29 亿 -5.93 亿
现金流入 2.63 亿 0.68 亿 2.37 亿 59.86 万 10.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.2 亿 600.0 万 0.0 元 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 413.69 万 73.32 万 106.49 万 57.76 万 257.9 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 330.0 元 2.7 万 0.0 元 2.1 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.59 亿 0.47 亿 2.3 亿 0.0 元 10.17 亿
现金流出 9.01 亿 6.39 亿 0.27 亿 7.29 亿 16.62 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8.09 亿 3.29 亿 0.25 亿 741.71 万 0.1 亿
-投资支付的现金 240.0 万 0.8 亿 240.0 万 0.29 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.89 亿 2.3 亿 0.0 元 6.92 亿 16.3 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.04 亿 7.78 亿 1.53 亿 -4.5 亿 -2.28 亿
现金流入 3.49 亿 11.13 亿 3.59 亿 0.53 亿 1.03 亿
+吸收投资收到的现金 806.2 万 963.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 806.2 万 963.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.39 亿 10.71 亿 3.23 亿 0.53 亿 0.53 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.32 亿 0.35 亿 0.0 元 0.5 亿
现金流出 1.45 亿 3.35 亿 2.05 亿 5.04 亿 3.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.58 亿 1.52 亿 3.55 亿 2.18 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.76 亿 1.95 亿 0.53 亿 1.48 亿 1.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 245.0 万 0.0 元 68.6 万 68.6 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.7 亿 0.82 亿 37.12 万 90.97 万 82.35 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.51 亿 3.05 亿 3.72 亿 -10.73 亿 -6.36 亿
期末现金及现金等价物余额 9.2 亿 12.26 亿 15.97 亿 5.24 亿 -1.12 亿


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