资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 33.3 | 12.3 | 20.6 | 18.9 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 21.5 | 22.7 | 23.6 | 24.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.4 | 1.0 | 14.3 | 3.0 | 3.1 | |
| 流动资产（%） | 62.6 | 60.4 | 53.2 | 51.2 | 50.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 37.4 | 39.6 | 46.8 | 48.8 | 49.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 5.3 | 3.9 | |
| 流动负债（%） | 15.5 | 17.4 | 14.6 | 13.9 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 33.2 | 32.9 | 31.0 | 26.3 | 26.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.3 | 49.7 | -- | 59.9 | 60.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 4.4 | 3.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 4.6 | 3.4 | 3.9 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 63.0 | 59.2 | 46.1 | 41.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 38.7 | 42.3 | 38.6 | 46.4 | 46.0 | |
| 营业利润率（%) | 33.6 | 31.7 | 36.1 | 31.0 | 27.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 14.9 | 19.5 | 25.8 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 28.7 | 26.5 | 28.8 | 25.3 | 22.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.2 | 10.5 | 7.7 | 9.3 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 417.5 | 531.2 | 939.6 | 901.6 | 923.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 415.5 | 529.6 | 937.6 | 896.1 | 919.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 187.6 | 220.1 | 179.9 | 66.3 | 86.2 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 5.5 | 4.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 436.5 | 405.1 | 524.5 | 459.6 | 359.2 | |
| 缺钱天数（天） | -19.0 | 126.1 | 415.2 | 442.0 | 564.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -38.3 | 0.3 | -31.8 | 0.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -40.9 | -5.2 | -22.3 | -13.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.9 | 6.9 | 0.3 | 0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 403.8 | 346.4 | 364.2 | 368.6 | 397.4 | |
| 流动比率（%） | 404.0 | 346.6 | 364.4 | 369.5 | 398.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 19.2 | 8.5 | 8.3 | 3.8 | 3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.7 | 50.3 | 45.6 | 40.1 | 39.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6186.5 | 7747.1 | 7309.7 | 10246.4 | 10325.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 1.0 | 16.2 | 35.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.3 | 32.2 | 46.8 | 39.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.4 | -4.9 | -10.5 | -11.6 | -- |
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