资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.0 | 29.1 | 33.3 | 12.3 | 20.4 | |
| 应收款项（%） | 16.6 | 16.6 | 21.5 | 22.7 | 22.5 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.5 | 7.4 | 1.0 | 14.3 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 61.2 | 62.6 | 60.4 | 53.2 | 51.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.8 | 37.4 | 39.6 | 46.8 | 48.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.4 | 8.4 | 7.8 | 7.3 | 5.3 | |
| 流动负债（%） | 22.8 | 15.5 | 17.4 | 14.6 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 33.2 | 32.9 | 31.0 | 32.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.6 | 51.3 | 49.7 | -- | 56.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.7 | 4.2 | 3.4 | 2.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.9 | 7.6 | 6.8 | 5.1 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.9 | 6.0 | 4.6 | 3.4 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.3 | 63.0 | 59.2 | 46.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 39.4 | 38.7 | 42.3 | 38.6 | 35.5 | |
| 营业利润率（%) | 35.0 | 33.6 | 31.7 | 36.1 | 29.3 | |
| 营业费用率（%） | 6.1 | 14.2 | 14.9 | 19.5 | 14.0 | |
| 净利率（%) | 30.1 | 28.7 | 26.5 | 28.8 | 22.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.6 | 12.2 | 10.5 | 7.7 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 267.3 | 417.5 | 531.2 | 939.6 | 935.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 265.4 | 415.5 | 529.6 | 937.6 | 931.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 196.4 | 187.6 | 220.1 | 179.9 | 106.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.0 | 3.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 278.0 | 436.5 | 405.1 | 524.5 | 362.9 | |
| 缺钱天数（天） | -10.7 | -19.0 | 126.1 | 415.2 | 572.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.9 | -38.3 | 0.3 | -31.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 37.5 | -40.9 | -5.2 | -22.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.3 | 2.9 | 6.9 | 0.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 267.9 | 403.8 | 346.4 | 364.2 | 466.4 | |
| 流动比率（%） | 268.1 | 404.0 | 346.6 | 364.4 | 466.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 19.2 | 8.5 | 8.3 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.4 | 48.7 | 50.3 | 45.6 | 43.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7886.4 | 6186.5 | 7747.1 | 7309.7 | 6956.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.1 | 14.4 | 1.0 | 16.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.2 | 40.3 | 32.2 | 46.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.9 | -6.4 | -4.9 | -10.5 | -- |
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