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惠威科技现金流表

0.54亿

营业现金流

-0.94亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

惠威科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.11 亿 1.06 亿 0.56 亿 0.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.34 亿 -0.19 亿 0.2 亿 0.47 亿 0.54 亿
现金流入 3.08 亿 3.6 亿 2.78 亿 3.12 亿 3.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.93 亿 3.25 亿 2.72 亿 2.53 亿 2.46 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.12 亿 0.33 亿 544.47 万 0.59 亿 0.57 亿
现金流出 2.74 亿 3.79 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.62 亿 2.35 亿 1.05 亿 1.3 亿 1.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.81 亿 0.75 亿 0.77 亿 0.77 亿
-支付的各项税费 0.2 亿 0.21 亿 0.15 亿 0.21 亿 0.14 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.42 亿 0.62 亿 0.37 亿 0.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 0.34 亿 -0.51 亿 -0.76 亿 -0.94 亿
现金流入 4.46 亿 2.92 亿 2.42 亿 3.54 亿 7.33 亿
+收回投资收到的现金 4.42 亿 2.88 亿 2.4 亿 3.51 亿 7.29 亿
+取得投资收益收到的现金 429.55 万 151.84 万 103.78 万 265.43 万 376.37 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.17 万 165.09 万 48.86 万 9,101.0 元 9,101.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.06 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.74 亿 2.57 亿 2.93 亿 4.3 亿 8.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 746.86 万 0.64 亿 502.93 万 0.21 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 4.67 亿 1.94 亿 2.88 亿 4.09 亿 8.05 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.25 亿 -0.2 亿 -0.2 亿 -42.06 万 -0.11 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.25 亿 0.2 亿 0.2 亿 42.06 万 0.11 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.25 亿 0.1 亿 0.0 元 0.0 元 999.9 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.1 亿 0.2 亿 42.06 万 81.55 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -32.2 万 -13.91 万 11.88 万 7.23 万 3.98 万
现金及现金等价物净增加额 -0.2 亿 -543.22 万 -0.5 亿 -0.29 亿 -0.51 亿
期末现金及现金等价物余额 1.11 亿 1.06 亿 0.56 亿 0.26 亿 -0.24 亿


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