资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.6 | 30.4 | 39.4 | 37.9 | 43.1 | |
| 应收款项（%） | 2.9 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | |
| 存货（%） | 22.8 | 31.9 | 22.8 | 20.3 | 18.2 | |
| 其他流动资产（%） | 17.1 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 76.1 | 66.0 | 66.3 | 61.6 | 63.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 23.9 | 34.0 | 33.7 | 38.4 | 36.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 5.2 | 6.7 | 7.3 | 6.6 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 9.7 | 13.8 | 12.9 | 13.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.9 | 89.4 | 85.3 | -- | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 5.3 | -3.1 | -1.2 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.2 | 6.0 | -3.5 | -1.4 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 5.5 | 0.0 | 0.0 | -0.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.0 | 21.5 | -11.2 | -4.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 37.3 | 37.0 | 31.4 | 34.3 | 36.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 10.1 | -7.5 | -3.0 | 0.8 | |
| 营业费用率（%） | 24.7 | 26.6 | 31.9 | 34.0 | 30.3 | |
| 净利率（%) | 11.5 | 9.0 | -6.5 | -2.5 | -1.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 241.4 | 285.0 | 326.2 | 265.7 | 232.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 23.2 | 21.4 | 18.8 | 21.1 | 88.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 15.7 | 17.1 | 19.5 | 17.3 | 4.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 225.7 | 267.9 | 306.7 | 248.4 | 228.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 71.2 | 65.9 | 66.8 | 81.0 | 63.1 | |
| 缺钱天数（天） | 170.2 | 219.1 | 259.3 | 184.7 | 169.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.4 | 9.0 | -21.8 | -1.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 48.7 | -20.7 | -158.3 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.4 | 1.3 | -8.0 | -1.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 404.4 | 352.5 | 314.2 | 320.2 | 330.1 | |
| 流动比率（%） | 577.7 | 680.9 | 479.3 | 477.0 | 462.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.1 | 10.6 | 14.7 | 14.0 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 402.4 | 288.6 | 346.0 | 251.9 | 259.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 51.4 | -40.5 | 31.3 | 80.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.3 | 38.2 | 59.6 | 79.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.0 | -9.0 | 0.2 | 11.8 | -- |
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