中宠股份现金流表
6.54亿
营业现金流
-1.71亿
投资现金流
4.38亿
融资现金流
现金流表详细项
| 中宠股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.8 亿 | 3.5 亿 | 5.64 亿 | 4.2 亿 | 4.71 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.13 亿 | 1.2 亿 | 4.47 亿 | 4.96 亿 | 6.54 亿 |
| 现金流入 | 27.99 亿 | 34.84 亿 | 38.8 亿 | 38.6 亿 | 46.39 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 26.61 亿 | 33.45 亿 | 37.18 亿 | 37.29 亿 | 44.84 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.16 亿 | 0.11 亿 | 0.3 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 25.86 亿 | 33.65 亿 | 34.33 亿 | 33.64 亿 | 39.85 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 18.28 亿 | 24.94 亿 | 23.18 亿 | 20.58 亿 | 25.23 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.27 亿 | 4.93 亿 | 6.1 亿 | 6.75 亿 | 7.31 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.87 亿 | 0.86 亿 | 1.42 亿 | 1.07 亿 | 1.36 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.44 亿 | 2.92 亿 | 3.63 亿 | 5.23 亿 | 5.95 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.37 亿 | -4.36 亿 | -6.8 亿 | -0.59 亿 | -1.71 亿 |
| 现金流入 | 10.36 亿 | 1.8 亿 | 14.02 亿 | 8.73 亿 | 8.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 10.33 亿 | 1.76 亿 | 13.79 亿 | 8.33 亿 | 8.03 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 323.17 万 | 363.31 万 | 0.21 亿 | 0.4 亿 | 0.38 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 26.5 万 | 47.04 万 | 163.05 万 | 17.79 万 | 122.11 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 13.73 亿 | 6.16 亿 | 20.82 亿 | 9.32 亿 | 10.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.84 亿 | 3.49 亿 | 4.07 亿 | 2.42 亿 | 1.49 亿 |
| -投资支付的现金 | 9.34 亿 | 2.59 亿 | 16.68 亿 | 6.89 亿 | 8.53 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.55 亿 | 617.93 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 170.01 万 | 692.92 万 | 123.0 万 | 0.11 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.01 亿 | 5.11 亿 | 0.84 亿 | -4.0 亿 | 4.38 亿 |
| 现金流入 | 8.23 亿 | 14.11 亿 | 6.98 亿 | 8.55 亿 | 13.92 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 258.0 万 | 7.62 亿 | 350.0 万 | 180.0 万 | 117.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 258.0 万 | 702.83 万 | 350.0 万 | 180.0 万 | 117.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.23 亿 | 9.0 亿 | 6.14 亿 | 12.55 亿 | 9.53 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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