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中宠股份现金流表

3.56亿

营业现金流

0.54亿

投资现金流

-3.39亿

融资现金流

现金流表详细项

中宠股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.63 亿 2.8 亿 3.5 亿 5.64 亿 4.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.17 亿 2.13 亿 1.2 亿 4.47 亿 3.56 亿
现金流入 25.13 亿 27.99 亿 34.84 亿 38.8 亿 42.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.68 亿 26.61 亿 33.45 亿 37.18 亿 40.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.34 亿 0.33 亿 0.16 亿 0.11 亿 0.23 亿
现金流出 24.96 亿 25.86 亿 33.65 亿 34.33 亿 38.73 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.12 亿 18.28 亿 24.94 亿 23.18 亿 25.78 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.37 亿 4.27 亿 4.93 亿 6.1 亿 6.54 亿
-支付的各项税费 0.56 亿 0.87 亿 0.86 亿 1.42 亿 1.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 2.44 亿 2.92 亿 3.63 亿 4.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.34 亿 -3.37 亿 -4.36 亿 -6.8 亿 0.54 亿
现金流入 0.69 亿 10.36 亿 1.8 亿 14.02 亿 9.74 亿
+收回投资收到的现金 0.67 亿 10.33 亿 1.76 亿 13.79 亿 9.24 亿
+取得投资收益收到的现金 127.15 万 323.17 万 363.31 万 0.21 亿 0.48 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1,136.0 元 26.5 万 47.04 万 163.05 万 137.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 5.03 亿 13.73 亿 6.16 亿 20.82 亿 9.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.93 亿 2.84 亿 3.49 亿 4.07 亿 2.75 亿
-投资支付的现金 3.1 亿 9.34 亿 2.59 亿 16.68 亿 6.39 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.55 亿 617.93 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 170.01 万 692.92 万 692.92 万
筹资活动产生的现金流量净额 5.44 亿 2.01 亿 5.11 亿 0.84 亿 -3.39 亿
现金流入 10.8 亿 8.23 亿 14.11 亿 6.98 亿 8.85 亿
+吸收投资收到的现金 6.4 亿 258.0 万 7.62 亿 350.0 万 250.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 575.58 万 258.0 万 702.83 万 350.0 万 250.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.38 亿 8.14 亿 6.33 亿 6.82 亿 7.71 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 280.0 万 689.55 万 0.16 亿 0.13 亿 1.11 亿
现金流出 5.36 亿 6.23 亿 9.0 亿 6.14 亿 12.24 亿
-偿还债务所支付的现金 4.96 亿 5.77 亿 8.16 亿 3.66 亿 10.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.37 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.55 亿 1.16 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 900.12 万 332.87 万 344.93 万 0.27 亿 0.25 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 280.0 万 0.14 亿 0.5 亿 1.93 亿 1.03 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -912.9 万 -691.05 万 0.19 亿 531.47 万 0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 0.7 亿 2.14 亿 -1.44 亿 0.83 亿
期末现金及现金等价物余额 2.8 亿 3.5 亿 5.64 亿 4.2 亿 5.03 亿


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