资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.7 | 13.5 | 17.7 | 20.9 | 13.4 | |
| 应收款项（%） | 11.0 | 11.5 | 9.4 | 10.7 | 16.9 | |
| 存货（%） | 22.0 | 17.1 | 15.9 | 13.2 | 12.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.3 | 1.4 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 55.4 | 44.3 | 45.4 | 46.0 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 2.7 | 7.5 | 5.9 | 5.1 | 8.6 | |
| 非流动资产（%） | 44.6 | 55.7 | 54.6 | 54.0 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.2 | 11.6 | 9.3 | 8.6 | 8.0 | |
| 流动负债（%） | 24.7 | 28.8 | 22.1 | 27.0 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 6.7 | 20.1 | 17.9 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.4 | 64.5 | 57.8 | -- | 61.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 4.6 | 3.5 | 7.1 | 8.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.5 | 6.5 | 5.5 | 10.8 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.0 | 6.8 | 5.5 | 9.4 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 107.3 | 65.0 | 52.9 | 125.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 24.7 | 20.0 | 19.8 | 26.3 | 27.5 | |
| 营业利润率（%) | 8.8 | 5.6 | 4.8 | 9.9 | 10.9 | |
| 营业费用率（%） | 15.4 | 14.3 | 14.7 | 16.2 | 16.6 | |
| 净利率（%) | 6.8 | 4.4 | 3.7 | 7.8 | 8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.1 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 133.2 | 123.7 | 118.7 | 119.1 | 121.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.8 | 9.3 | 9.2 | 9.0 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 41.5 | 39.2 | 39.8 | 40.4 | 54.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 91.7 | 84.5 | 78.9 | 78.6 | 67.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.3 | 49.9 | 49.3 | 48.5 | 41.2 | |
| 缺钱天数（天） | 79.9 | 73.9 | 69.4 | 70.6 | 80.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.1 | 29.1 | 12.7 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.7 | -18.0 | -3.9 | 140.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 94.1 | 5.9 | 14.1 | 8.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.1 | 94.5 | 133.7 | 121.6 | 153.6 | |
| 流动比率（%） | 223.9 | 154.0 | 205.5 | 170.5 | 214.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | 7.6 | 11.4 | 13.9 | 17.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.6 | 35.5 | 42.2 | 44.9 | 39.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 273.1 | 231.8 | 242.5 | 208.3 | 219.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 24.5 | 14.1 | 37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.6 | 34.6 | 27.5 | 48.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -27.6 | -19.1 | -26.1 | -5.2 | -- |
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