营业现金流
投资现金流
融资现金流
科力尔现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 1.89 亿 | 1.78 亿 | 4.44 亿 | 4.07 亿 | 3.43 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 0.28 亿 | -0.14 亿 | 1.9 亿 | 1.75 亿 | 1.3 亿 |
现金流入 | 8.44 亿 | 12.54 亿 | 10.74 亿 | 10.83 亿 | 12.7 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.85 亿 | 11.61 亿 | 10.11 亿 | 10.3 亿 | 12.2 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.1 亿 | 875.85 万 | 974.02 万 | 0.17 亿 | 559.84 万 |
现金流出 | 8.17 亿 | 12.68 亿 | 8.84 亿 | 9.08 亿 | 11.4 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.74 亿 | 9.37 亿 | 5.71 亿 | 5.37 亿 | 6.9 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.71 亿 | 2.53 亿 | 2.31 亿 | 2.71 亿 | 3.31 亿 |
-支付的各项税费 | 0.31 亿 | 0.33 亿 | 0.36 亿 | 0.44 亿 | 0.43 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.41 亿 | 0.45 亿 | 0.47 亿 | 0.56 亿 | 0.75 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 0.32 亿 | -1.39 亿 | -3.7 亿 | -1.52 亿 | -2.93 亿 |
现金流入 | 5.02 亿 | 1.35 亿 | 6.09 亿 | 3.22 亿 | 4.0 亿 |
+收回投资收到的现金 | 4.92 亿 | 1.3 亿 | 6.01 亿 | 2.83 亿 | 3.55 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 822.12 万 | 496.78 万 | 723.76 万 | 0.39 亿 | 0.45 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,640.0 元 | 16.19 万 | 44.69 万 | 3.17 万 | 8.17 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 131.72 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 4.7 亿 | 2.74 亿 | 9.79 亿 | 4.74 亿 | 6.93 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.56 亿 | 0.73 亿 | 1.58 亿 | 2.46 亿 | 2.39 亿 |
-投资支付的现金 | 4.14 亿 | 2.0 亿 | 8.14 亿 | 2.19 亿 | 4.29 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 14.72 万 | 34.1 万 | 674.22 万 | 903.98 万 | 0.26 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -0.69 亿 | 4.19 亿 | 1.38 亿 | -0.89 亿 | 0.29 亿 |
现金流入 | 793.5 万 | 4.97 亿 | 2.31 亿 | 1.08 亿 | 2.06 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 4.9 亿 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 92.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.23 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.01 亿 | 0.76 亿 | 1.82 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 793.5 万 | 746.05 万 | 793.0 万 | 0.16 亿 | 0.24 亿 |
现金流出 | 0.77 亿 | 0.78 亿 | 0.93 亿 | 1.97 亿 | 1.77 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 150.0 万 | 1.03 亿 | 0.65 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.64 亿 | 0.64 亿 | 0.6 亿 | 0.61 亿 | 0.48 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 | 0.63 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -187.86 万 | -73.24 万 | 440.36 万 | 138.42 万 | -85.07 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.11 亿 | 2.66 亿 | -0.37 亿 | -0.64 亿 | -1.35 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.78 亿 | 4.44 亿 | 4.07 亿 | 3.43 亿 | 2.08 亿 |