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科力尔现金流表

1.3亿

营业现金流

-2.93亿

投资现金流

0.29亿

融资现金流

现金流表详细项

科力尔现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.89 亿 1.78 亿 4.44 亿 4.07 亿 3.43 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 -0.14 亿 1.9 亿 1.75 亿 1.3 亿
现金流入 8.44 亿 12.54 亿 10.74 亿 10.83 亿 12.7 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.85 亿 11.61 亿 10.11 亿 10.3 亿 12.2 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 875.85 万 974.02 万 0.17 亿 559.84 万
现金流出 8.17 亿 12.68 亿 8.84 亿 9.08 亿 11.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.74 亿 9.37 亿 5.71 亿 5.37 亿 6.9 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.71 亿 2.53 亿 2.31 亿 2.71 亿 3.31 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.33 亿 0.36 亿 0.44 亿 0.43 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.41 亿 0.45 亿 0.47 亿 0.56 亿 0.75 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.32 亿 -1.39 亿 -3.7 亿 -1.52 亿 -2.93 亿
现金流入 5.02 亿 1.35 亿 6.09 亿 3.22 亿 4.0 亿
+收回投资收到的现金 4.92 亿 1.3 亿 6.01 亿 2.83 亿 3.55 亿
+取得投资收益收到的现金 822.12 万 496.78 万 723.76 万 0.39 亿 0.45 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 6,640.0 元 16.19 万 44.69 万 3.17 万 8.17 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 131.72 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 4.7 亿 2.74 亿 9.79 亿 4.74 亿 6.93 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.56 亿 0.73 亿 1.58 亿 2.46 亿 2.39 亿
-投资支付的现金 4.14 亿 2.0 亿 8.14 亿 2.19 亿 4.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 14.72 万 34.1 万 674.22 万 903.98 万 0.26 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.69 亿 4.19 亿 1.38 亿 -0.89 亿 0.29 亿
现金流入 793.5 万 4.97 亿 2.31 亿 1.08 亿 2.06 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.9 亿 0.23 亿 0.17 亿 92.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.23 亿 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.01 亿 0.76 亿 1.82 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 793.5 万 746.05 万 793.0 万 0.16 亿 0.24 亿
现金流出 0.77 亿 0.78 亿 0.93 亿 1.97 亿 1.77 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 150.0 万 1.03 亿 0.65 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.64 亿 0.64 亿 0.6 亿 0.61 亿 0.48 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.13 亿 0.14 亿 0.32 亿 0.33 亿 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -187.86 万 -73.24 万 440.36 万 138.42 万 -85.07 万
现金及现金等价物净增加额 -0.11 亿 2.66 亿 -0.37 亿 -0.64 亿 -1.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.78 亿 4.44 亿 4.07 亿 3.43 亿 2.08 亿


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