资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.5 | 35.1 | 29.9 | 25.3 | 23.2 | |
| 应收款项（%） | 24.3 | 21.4 | 18.5 | 17.9 | 20.8 | |
| 存货（%） | 18.0 | 18.7 | 12.6 | 11.9 | 13.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 1.4 | 12.8 | 7.6 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 71.6 | 79.3 | 75.7 | 64.4 | 61.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.4 | 20.7 | 24.3 | 35.6 | 38.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.9 | 14.7 | 11.8 | 18.5 | 23.1 | |
| 流动负债（%） | 22.1 | 18.8 | 16.5 | 23.8 | 28.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.5 | 2.0 | 11.8 | 8.8 | 11.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.4 | 79.2 | 71.6 | -- | 59.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 8.1 | 4.1 | 2.5 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.1 | 10.4 | 5.8 | 4.0 | 5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.2 | 10.8 | 4.2 | 3.3 | 5.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.9 | 61.6 | 27.8 | 13.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 21.6 | 18.9 | 17.6 | 18.6 | 18.8 | |
| 营业利润率（%) | 11.5 | 7.9 | 6.7 | 4.0 | 5.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 10.1 | 11.7 | 13.1 | 12.7 | |
| 净利率（%) | 9.9 | 7.1 | 5.8 | 3.5 | 4.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 6.1 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | |
| 完整生意周期（天） | 142.2 | 146.2 | 200.9 | 173.0 | 169.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.2 | 5.0 | 3.5 | 3.9 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 69.7 | 72.8 | 103.4 | 94.6 | 95.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 5.0 | 3.7 | 4.7 | 5.0 | |
| 存货周转天数（天） | 72.5 | 73.4 | 97.6 | 78.4 | 73.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 64.2 | 62.0 | 83.0 | 97.6 | 115.9 | |
| 缺钱天数（天） | 78.0 | 84.2 | 117.9 | 75.5 | 53.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.8 | 44.4 | -17.5 | 9.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.9 | -1.1 | -30.1 | -34.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.2 | 75.7 | 2.4 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 242.5 | 322.5 | 381.5 | 220.1 | 171.2 | |
| 流动比率（%） | 323.6 | 421.7 | 457.9 | 270.1 | 217.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.9 | 22.5 | ∞ | ∞ | 60.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.6 | 20.8 | 28.4 | 32.6 | 40.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 344.8 | 509.7 | 522.8 | 269.7 | 242.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.0 | -4.7 | 64.3 | 38.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 55.6 | 33.1 | 47.9 | 48.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.6 | -7.2 | 6.5 | -1.5 | -- |
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