京能热力现金流表
0.41亿
营业现金流
-0.14亿
投资现金流
2.19亿
融资现金流
现金流表详细项
| 京能热力现金流表 | 2022年报 | 2022年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.0 亿 | 2.0 亿 | 2.0 亿 | 2.92 亿 | 8.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.58 亿 | 2.58 亿 | 2.58 亿 | 2.61 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流入 | 10.62 亿 | 10.62 亿 | 10.62 亿 | 10.79 亿 | 9.34 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.64 亿 | 9.64 亿 | 9.64 亿 | 10.37 亿 | 9.25 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.22 亿 | 0.43 亿 | 845.2 万 |
| 现金流出 | 8.04 亿 | 8.04 亿 | 8.04 亿 | 8.19 亿 | 8.93 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.07 亿 | 6.07 亿 | 6.07 亿 | 6.24 亿 | 6.59 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 1.44 亿 | 1.47 亿 | 1.57 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.14 亿 | 0.1 亿 | 0.12 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.39 亿 | 0.37 亿 | 0.66 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.62 亿 | -0.62 亿 | -0.62 亿 | -0.17 亿 | -0.14 亿 |
| 现金流入 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 0.2 亿 | 1,786.0 元 | 0.0 元 |
| +收回投资收到的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 246.65 万 | 246.65 万 | 246.65 万 | 1,786.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 543.99 万 | 543.99 万 | 543.99 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.82 亿 | 0.17 亿 | 0.14 亿 |
| -投资支付的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1.04 亿 | -1.04 亿 | -1.04 亿 | 2.73 亿 | 2.19 亿 |
| 现金流入 | 7.38 亿 | 7.38 亿 | 7.38 亿 | 8.23 亿 | 8.23 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 4.23 亿 | 4.23 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 7.38 亿 | 7.38 亿 | 7.38 亿 | 4.0 亿 | 4.0 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 8.42 亿 | 8.42 亿 | 8.42 亿 | 5.49 亿 | 6.04 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 6.27 亿 | 6.27 亿 | 6.27 亿 | 5.09 亿 | 5.74 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.33 亿 | 0.24 亿 | 0.28 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 1.82 亿 | 0.16 亿 | 217.52 万 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -- | -- | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 0.92 亿 | 0.92 亿 | 0.92 亿 | 5.17 亿 | 2.46 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.92 亿 | 2.92 亿 | 2.92 亿 | 8.09 亿 | 10.55 亿 |
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