资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 9.9 | 14.2 | 34.1 | 25.8 | |
| 应收款项（%） | 12.5 | 12.8 | 14.4 | 14.0 | 17.7 | |
| 存货（%） | 2.2 | 3.0 | 3.3 | 1.7 | 1.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.9 | 3.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 35.7 | 33.5 | 44.4 | 57.1 | 53.2 | |
| 商誉（%） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 3.1 | |
| 非流动资产（%） | 64.3 | 66.5 | 55.6 | 42.9 | 46.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 7.2 | 10.1 | 10.1 | 6.4 | |
| 流动负债（%） | 55.6 | 54.3 | 61.7 | 43.7 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.6 | 14.7 | 6.0 | 9.1 | 9.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 27.7 | 31.0 | 32.3 | -- | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.1 | 6.2 | 6.0 | 4.8 | 5.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 12.6 | 13.2 | 15.7 | 29.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 13.4 | 16.2 | 15.1 | 16.2 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 6.5 | 7.3 | |
| 营业费用率（%） | 12.3 | 14.3 | 11.2 | 8.0 | 6.3 | |
| 净利率（%) | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 4.9 | 5.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 122.4 | 121.7 | 127.0 | 128.9 | 127.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 98.2 | 97.7 | 99.7 | 106.9 | 109.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 15.3 | 13.4 | 16.5 | 19.7 | |
| 存货周转天数（天） | 24.2 | 23.9 | 27.3 | 22.1 | 18.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.1 | 68.2 | 74.8 | 90.5 | 73.2 | |
| 缺钱天数（天） | 60.3 | 53.5 | 52.1 | 38.5 | 54.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.5 | 5.6 | 2.3 | 5.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -54.8 | 9.8 | 13.3 | 119.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -4.0 | 4.6 | 4.8 | 69.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 60.1 | 56.3 | 66.5 | 126.7 | 155.8 | |
| 流动比率（%） | 64.1 | 61.7 | 72.0 | 130.6 | 160.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 5.4 | 7.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 72.3 | 69.0 | 67.7 | 52.8 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 113.1 | 111.6 | 99.9 | 188.5 | 207.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.4 | 21.5 | 20.2 | 24.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 99.6 | 105.2 | 163.1 | 196.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -51.7 | -49.1 | -73.7 | -21.3 | -- |
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