意华股份现金流表
7.58亿
营业现金流
-6.41亿
投资现金流
-5.03亿
融资现金流
现金流表详细项
| 意华股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.66 亿 | 4.22 亿 | 3.06 亿 | 4.14 亿 | 6.19 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2.77 亿 | -4.2 亿 | 5.04 亿 | -1.84 亿 | 7.58 亿 |
| 现金流入 | 37.71 亿 | 49.92 亿 | 50.48 亿 | 43.4 亿 | 56.65 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.39 亿 | 46.57 亿 | 47.99 亿 | 41.47 亿 | 54.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.61 亿 | 0.74 亿 | 0.44 亿 | 0.25 亿 | 0.46 亿 |
| 现金流出 | 34.93 亿 | 54.12 亿 | 45.43 亿 | 45.25 亿 | 49.07 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 25.59 亿 | 43.54 亿 | 33.97 亿 | 33.56 亿 | 34.27 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.28 亿 | 7.81 亿 | 8.08 亿 | 8.09 亿 | 10.75 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.07 亿 | 0.82 亿 | 1.1 亿 | 1.19 亿 | 1.5 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.99 亿 | 1.94 亿 | 2.29 亿 | 2.41 亿 | 2.56 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.81 亿 | -4.12 亿 | -3.25 亿 | -2.17 亿 | -6.41 亿 |
| 现金流入 | 3.04 亿 | 1.36 亿 | 0.33 亿 | 3.72 亿 | 1.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.02 亿 | 1.11 亿 | 0.2 亿 | 3.48 亿 | 1.44 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.95 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 211.05 万 | 0.26 亿 | 0.1 亿 | 617.64 万 | 0.11 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 253.18 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.17 亿 |
| 现金流出 | 6.85 亿 | 5.49 亿 | 3.58 亿 | 5.89 亿 | 8.13 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.43 亿 | 3.59 亿 | 1.81 亿 | 2.15 亿 | 3.71 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.38 亿 | 0.82 亿 | 1.21 亿 | 3.36 亿 | 4.37 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1.03 亿 | 1.08 亿 | 0.55 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.38 亿 | 500.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.81 亿 | 7.27 亿 | -1.06 亿 | 4.3 亿 | -5.03 亿 |
| 现金流入 | 12.59 亿 | 19.06 亿 | 19.14 亿 | 25.31 亿 | 19.85 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 164.0 万 | 0.14 亿 | 316.22 万 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 164.0 万 | 0.14 亿 | 316.22 万 | 0.2 亿 | 0.13 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.78 亿 | 11.8 亿 | 20.19 亿 | 21.01 亿 | 24.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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