资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.6 | 7.1 | 10.5 | 9.8 | 16.7 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 14.3 | 17.0 | 25.1 | 24.2 | |
| 存货（%） | 20.8 | 33.3 | 31.7 | 27.2 | 27.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 58.3 | 63.1 | 65.2 | 69.7 | 73.5 | |
| 商誉（%） | 8.2 | 5.9 | 6.4 | 5.2 | 11.5 | |
| 非流动资产（%） | 41.7 | 36.9 | 34.8 | 30.3 | 26.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.0 | 11.5 | 10.1 | 12.5 | 12.0 | |
| 流动负债（%） | 49.7 | 56.0 | 48.4 | 50.5 | 48.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.8 | 15.3 | 15.6 | 18.1 | 13.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 38.5 | 28.7 | 36.0 | -- | 38.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.3 | 2.9 | 4.6 | 1.8 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.7 | 10.1 | 16.0 | 7.3 | 10.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.2 | 7.0 | 7.3 | 4.6 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 122.8 | 84.1 | 132.0 | 64.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.7 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 22.5 | 17.1 | 17.5 | 17.6 | 18.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 3.2 | 4.5 | 2.2 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 15.1 | 12.5 | 10.4 | 12.2 | 10.2 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 2.7 | 4.3 | 1.8 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.4 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 6.2 | |
| 完整生意周期（天） | 162.8 | 165.9 | 189.6 | 207.0 | 198.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.0 | 7.2 | 6.8 | 4.7 | 4.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 60.5 | 50.4 | 53.7 | 77.9 | 77.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 | |
| 存货周转天数（天） | 102.3 | 115.5 | 135.9 | 129.0 | 121.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 75.9 | 53.3 | 45.2 | 50.3 | 49.5 | |
| 缺钱天数（天） | 86.9 | 112.7 | 144.3 | 156.7 | 149.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 101.4 | 37.4 | 11.6 | 1.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 428.4 | -31.4 | 56.3 | -50.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 5.0 | 16.4 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.5 | 53.2 | 69.2 | 84.3 | 94.9 | |
| 流动比率（%） | 117.4 | 112.7 | 134.8 | 138.1 | 152.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.3 | 2.5 | 8.4 | 2.5 | 3.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 61.5 | 71.3 | 64.0 | 68.6 | 62.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 183.9 | 190.9 | 247.6 | 273.0 | 324.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 16.1 | -15.3 | 22.9 | -6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 33.5 | 2.2 | 16.7 | 7.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -40.1 | -74.2 | -64.5 | -83.6 | -- |
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