英派斯现金流表
1.57亿
营业现金流
-5.85亿
投资现金流
3.81亿
融资现金流
现金流表详细项
| 英派斯现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.39 亿 | 5.6 亿 | 6.41 亿 | 3.74 亿 | 3.36 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.13 亿 | 0.62 亿 | 1.04 亿 | 2.6 亿 | 1.57 亿 |
| 现金流入 | 10.05 亿 | 9.78 亿 | 8.86 亿 | 11.14 亿 | 12.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.43 亿 | 9.06 亿 | 8.0 亿 | 10.05 亿 | 11.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.16 亿 | 0.13 亿 | 0.14 亿 | 0.32 亿 | 0.3 亿 |
| 现金流出 | 8.92 亿 | 9.16 亿 | 7.81 亿 | 8.54 亿 | 10.84 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.92 亿 | 6.09 亿 | 5.03 亿 | 5.44 亿 | 6.98 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.64 亿 | 1.71 亿 | 1.73 亿 | 1.89 亿 | 2.47 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.16 亿 | 0.1 亿 | 0.15 亿 | 0.15 亿 | 0.2 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.2 亿 | 1.27 亿 | 0.9 亿 | 1.06 亿 | 1.19 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2.22 亿 | -3.7 亿 | -5.59 亿 | -3.28 亿 | -5.85 亿 |
| 现金流入 | 3.22 亿 | 1.12 亿 | 1.01 亿 | 6.92 亿 | 8.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 3.22 亿 | 1.12 亿 | 1.01 亿 | 6.91 亿 | 8.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6.0 万 | 2,142.0 元 | 36.26 万 | 13.39 万 | 7.21 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.3 万 |
| 现金流出 | 1.01 亿 | 4.82 亿 | 6.6 亿 | 10.19 亿 | 14.08 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 4.32 亿 | 4.55 亿 | 3.08 亿 | 2.21 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.6 亿 | 0.5 亿 | 1.86 亿 | 7.11 亿 | 11.87 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.19 亿 | 39.0 万 | 39.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -651.96 万 | 3.91 亿 | 1.78 亿 | 0.27 亿 | 3.81 亿 |
| 现金流入 | 50.0 万 | 4.2 亿 | 2.16 亿 | 1.9 亿 | 5.03 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.83 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 701.96 万 | 0.29 亿 | 0.38 亿 | 1.63 亿 | 1.22 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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