资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 36.4 | 23.3 | 21.7 | 27.2 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 7.2 | 8.0 | 4.8 | 6.6 | 6.8 | |
| 存货（%） | 10.9 | 7.9 | 8.4 | 8.0 | 6.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 59.8 | 43.7 | 38.1 | 44.4 | 43.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 40.2 | 56.3 | 61.9 | 55.6 | 56.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.1 | 8.4 | 10.0 | 12.6 | 11.3 | |
| 流动负债（%） | 14.0 | 16.2 | 18.4 | 21.1 | 17.1 | |
| 非流动负债（%） | 24.3 | 26.6 | 27.5 | 21.3 | 21.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 57.2 | -- | 57.6 | 61.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 3.4 | 4.1 | 4.2 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 5.8 | 7.3 | 7.4 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 5.6 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.6 | 37.9 | 84.3 | 91.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 25.6 | 26.2 | 31.9 | 31.7 | 28.0 | |
| 营业利润率（%) | 4.6 | 5.9 | 11.4 | 10.2 | 7.4 | |
| 营业费用率（%） | 19.0 | 16.7 | 18.0 | 18.3 | 18.6 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 8.0 | 9.8 | 9.0 | 6.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 5.8 | 6.0 | 1.6 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 159.0 | 170.5 | 161.7 | 140.7 | 151.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.6 | 5.7 | 6.6 | 8.0 | 5.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 55.1 | 64.3 | 55.6 | 45.6 | 63.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 103.9 | 106.1 | 106.2 | 95.0 | 88.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 98.9 | 99.6 | 120.1 | 133.0 | 152.4 | |
| 缺钱天数（天） | 60.0 | 70.8 | 41.6 | 7.7 | -1.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.4 | -4.6 | 8.6 | 35.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.1 | 21.6 | 109.8 | 21.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.2 | 5.7 | 6.9 | 37.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 350.4 | 220.7 | 161.1 | 172.1 | 211.5 | |
| 流动比率（%） | 428.0 | 269.6 | 206.9 | 210.2 | 251.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 43.5 | ∞ | ∞ | 25.9 | 18.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 42.8 | 45.9 | 42.4 | 38.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 286.2 | 187.9 | 150.7 | 164.9 | 169.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 31.7 | 61.5 | 38.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.8 | 31.7 | 41.2 | 48.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.2 | 3.9 | 5.2 | 5.0 | -- |
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