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哈三联现金流表

-0.66亿

营业现金流

-4.26亿

投资现金流

3.02亿

融资现金流

现金流表详细项

哈三联现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.66 亿 6.6 亿 3.25 亿 7.82 亿 5.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 -450.7 万 -0.13 亿 1.45 亿 0.36 亿 -0.66 亿
现金流入 16.03 亿 10.93 亿 12.02 亿 13.28 亿 11.99 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.9 亿 10.29 亿 11.49 亿 12.7 亿 11.25 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.38 亿 0.42 亿 0.46 亿 0.68 亿
现金流出 16.07 亿 11.05 亿 10.58 亿 12.92 亿 12.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.0 亿 2.73 亿 3.17 亿 5.22 亿 5.93 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.72 亿 1.79 亿 1.92 亿 2.58 亿 2.9 亿
-支付的各项税费 1.38 亿 1.0 亿 0.98 亿 1.04 亿 0.69 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.98 亿 5.54 亿 4.51 亿 4.08 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.01 亿 -2.78 亿 4.19 亿 -2.61 亿 -4.26 亿
现金流入 14.38 亿 9.14 亿 5.8 亿 1.15 亿 1.81 亿
+收回投资收到的现金 14.1 亿 8.86 亿 5.72 亿 1.07 亿 1.6 亿
+取得投资收益收到的现金 0.28 亿 0.16 亿 820.66 万 812.17 万 0.21 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 58.47 万 0.12 亿 27.03 万 21.97 万 1.83 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 12.37 亿 11.92 亿 1.61 亿 3.76 亿 6.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.46 亿 0.74 亿 0.89 亿 3.0 亿 3.64 亿
-投资支付的现金 10.91 亿 11.14 亿 0.72 亿 0.6 亿 2.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.16 亿 0.16 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 405.26 万 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -255.68 万 -0.44 亿 -1.07 亿 -0.15 亿 3.02 亿
现金流入 3.25 亿 4.73 亿 4.78 亿 2.81 亿 8.83 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.2 亿 4.72 亿 4.31 亿 2.8 亿 6.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 519.32 万 146.56 万 0.47 亿 133.0 万 2.12 亿
现金流出 3.27 亿 5.17 亿 5.85 亿 2.96 亿 5.81 亿
-偿还债务所支付的现金 2.3 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.35 亿 4.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.96 亿 0.34 亿 1.09 亿 0.41 亿 0.97 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 146.56 万 2.13 亿 2.06 亿 0.2 亿 692.92 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 1.94 亿 -3.34 亿 4.57 亿 -2.4 亿 -1.9 亿
期末现金及现金等价物余额 6.6 亿 3.25 亿 7.82 亿 5.42 亿 3.53 亿


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