资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.9 | 36.3 | 39.5 | 30.5 | 25.2 | |
| 应收款项（%） | 6.2 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.5 | |
| 存货（%） | 7.5 | 5.1 | 4.9 | 6.1 | 7.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 57.7 | 46.6 | 49.6 | 41.7 | 39.0 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 42.3 | 53.4 | 50.4 | 58.3 | 61.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.6 | 3.4 | 3.7 | 5.3 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 23.5 | 17.5 | 18.2 | 24.5 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 13.5 | 19.1 | 13.1 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.6 | 69.0 | 62.6 | -- | 60.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 12.6 | 0.8 | 2.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.6 | 18.1 | 1.5 | 3.5 | 2.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.2 | 15.9 | 0.8 | 2.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.5 | 143.0 | 12.7 | 25.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 1.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 63.3 | 67.3 | 64.5 | 59.9 | 53.9 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 48.1 | 4.0 | 6.7 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 63.0 | 81.4 | 65.9 | 59.6 | 54.8 | |
| 净利率（%) | 2.0 | 37.0 | 2.6 | 5.9 | 4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 197.3 | 256.9 | 202.7 | 175.4 | 197.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.5 | 6.7 | 8.3 | 10.8 | 9.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.4 | 54.5 | 44.1 | 33.7 | 40.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 148.9 | 202.4 | 158.6 | 141.7 | 157.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 69.2 | 115.1 | 112.8 | 116.1 | 127.0 | |
| 缺钱天数（天） | 128.0 | 141.8 | 89.8 | 59.3 | 70.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.3 | -29.4 | 8.7 | 15.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -84.6 | 1189.7 | -91.1 | 94.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.2 | 18.1 | -3.0 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 213.5 | 236.8 | 244.7 | 145.3 | 102.8 | |
| 流动比率（%） | 245.2 | 266.0 | 271.6 | 170.0 | 126.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 162.9 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.4 | 31.0 | 37.4 | 37.6 | 39.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 220.4 | 291.2 | 320.8 | 251.2 | 212.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.8 | -2.3 | 24.2 | 4.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 80.9 | 72.1 | 67.0 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.4 | -20.9 | -16.5 | -10.0 | -- |
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