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大博医疗现金流表

2.72亿

营业现金流

0.47亿

投资现金流

-3.04亿

融资现金流

现金流表详细项

大博医疗现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.38 亿 0.48 亿 0.62 亿 2.14 亿 2.77 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.56 亿 6.73 亿 1.28 亿 0.74 亿 2.72 亿
现金流入 18.27 亿 21.97 亿 19.68 亿 20.62 亿 23.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 17.17 亿 20.87 亿 18.39 亿 18.33 亿 21.56 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.03 亿 1.08 亿 1.27 亿 2.24 亿 1.79 亿
现金流出 12.71 亿 15.24 亿 18.4 亿 19.88 亿 20.74 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 2.8 亿 5.12 亿 6.62 亿 6.19 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.73 亿 3.88 亿 5.15 亿 6.12 亿 6.91 亿
-支付的各项税费 2.47 亿 3.13 亿 2.13 亿 1.11 亿 1.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 5.2 亿 5.43 亿 6.0 亿 6.03 亿 6.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.76 亿 -3.97 亿 -2.26 亿 -5.08 亿 0.47 亿
现金流入 50.17 亿 72.55 亿 52.08 亿 20.38 亿 19.01 亿
+收回投资收到的现金 32.39 亿 67.01 亿 49.76 亿 16.05 亿 16.13 亿
+取得投资收益收到的现金 463.47 万 0.23 亿 0.17 亿 0.12 亿 0.18 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.92 万 6,000.0 元 43.6 万 159.09 万 202.65 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 17.73 亿 5.31 亿 2.15 亿 4.19 亿 2.68 亿
现金流出 52.94 亿 76.51 亿 54.33 亿 25.46 亿 18.54 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.37 亿 2.35 亿 2.85 亿 3.06 亿 2.99 亿
-投资支付的现金 36.12 亿 69.78 亿 45.24 亿 16.76 亿 13.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.88 亿 27.13 万 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 15.44 亿 3.51 亿 6.24 亿 5.65 亿 1.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.56 亿 -2.59 亿 2.45 亿 4.96 亿 -3.04 亿
现金流入 30.0 万 1.01 亿 5.42 亿 5.33 亿 1.9 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 0.8 亿 4.92 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 48.0 万 331.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.5 亿 5.32 亿 1.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.21 亿 77.0 万 16.35 万 5.04 万
现金流出 2.56 亿 3.6 亿 2.97 亿 0.36 亿 4.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 70.0 万 200.0 万 2.93 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.54 亿 3.29 亿 2.09 亿 0.24 亿 1.65 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 490.0 万 0.0 元 0.15 亿 0.47 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 235.02 万 0.31 亿 0.87 亿 0.1 亿 0.36 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.13 亿 -355.42 万 431.39 万 105.73 万 -33.13 万
现金及现金等价物净增加额 0.11 亿 0.14 亿 1.52 亿 0.63 亿 0.15 亿
期末现金及现金等价物余额 0.48 亿 0.62 亿 2.14 亿 2.77 亿 2.92 亿


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