大博医疗现金流表
4.16亿
营业现金流
1.42亿
投资现金流
-5.66亿
融资现金流
现金流表详细项
| 大博医疗现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.48 亿 | 0.62 亿 | 2.14 亿 | 2.77 亿 | 2.45 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.73 亿 | 1.28 亿 | 0.74 亿 | 4.42 亿 | 4.16 亿 |
| 现金流入 | 21.97 亿 | 19.68 亿 | 20.62 亿 | 25.18 亿 | 26.19 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 20.87 亿 | 18.39 亿 | 18.33 亿 | 23.35 亿 | 24.48 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.08 亿 | 1.27 亿 | 2.24 亿 | 1.78 亿 | 1.65 亿 |
| 现金流出 | 15.24 亿 | 18.4 亿 | 19.88 亿 | 20.76 亿 | 22.03 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.8 亿 | 5.12 亿 | 6.62 亿 | 6.2 亿 | 6.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.88 亿 | 5.15 亿 | 6.12 亿 | 7.2 亿 | 7.58 亿 |
| -支付的各项税费 | 3.13 亿 | 2.13 亿 | 1.11 亿 | 1.81 亿 | 2.31 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 5.43 亿 | 6.0 亿 | 6.03 亿 | 5.56 亿 | 5.76 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.97 亿 | -2.26 亿 | -5.08 亿 | 1.54 亿 | 1.42 亿 |
| 现金流入 | 72.55 亿 | 52.08 亿 | 20.38 亿 | 15.53 亿 | 12.42 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 67.01 亿 | 49.76 亿 | 16.05 亿 | 12.85 亿 | 11.18 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.23 亿 | 0.17 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 6,000.0 元 | 43.6 万 | 159.09 万 | 136.95 万 | 131.89 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.31 亿 | 2.15 亿 | 4.19 亿 | 2.5 亿 | 1.09 亿 |
| 现金流出 | 76.51 亿 | 54.33 亿 | 25.46 亿 | 13.99 亿 | 11.0 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.35 亿 | 2.85 亿 | 3.06 亿 | 2.7 亿 | 2.07 亿 |
| -投资支付的现金 | 69.78 亿 | 45.24 亿 | 16.76 亿 | 10.27 亿 | 7.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.88 亿 | 27.13 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 3.51 亿 | 6.24 亿 | 5.65 亿 | 1.02 亿 | 1.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.59 亿 | 2.45 亿 | 4.96 亿 | -6.17 亿 | -5.66 亿 |
| 现金流入 | 1.01 亿 | 5.42 亿 | 5.33 亿 | 1.6 亿 | 1.22 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.8 亿 | 4.92 亿 | 0.0 元 | 118.0 万 | 118.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 48.0 万 | 331.0 万 | 0.0 元 | 118.0 万 | 118.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.6 亿 | 2.97 亿 | 0.36 亿 | 7.77 亿 | 6.88 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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