资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 40.3 | 34.9 | 34.3 | 35.8 | 28.3 | |
| 应收款项（%） | 11.6 | 13.6 | 8.3 | 5.2 | 5.9 | |
| 存货（%） | 20.5 | 19.8 | 25.1 | 25.7 | 28.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 74.6 | 70.9 | 69.2 | 68.0 | 64.6 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 2.1 | |
| 非流动资产（%） | 25.4 | 29.1 | 30.8 | 32.0 | 35.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.8 | 8.8 | 8.8 | 6.1 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 16.9 | 21.4 | 18.2 | 24.9 | 20.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.5 | 2.1 | 2.9 | 7.0 | 6.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 76.6 | 78.9 | -- | 73.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 25.2 | 23.0 | 3.0 | 2.0 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 31.7 | 29.2 | 3.3 | 1.9 | 7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 31.5 | 29.6 | 3.3 | 2.0 | 6.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 176.4 | 198.8 | 36.0 | 24.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 85.9 | 84.4 | 76.7 | 67.9 | 68.7 | |
| 营业利润率（%) | 45.0 | 41.2 | 10.3 | 6.7 | 13.2 | |
| 营业费用率（%） | 42.8 | 45.4 | 71.1 | 62.1 | 54.8 | |
| 净利率（%) | 38.7 | 34.7 | 7.6 | 5.6 | 12.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.2 | 3.9 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | |
| 完整生意周期（天） | 875.7 | 781.1 | 1005.5 | 876.0 | 779.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 5.4 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 62.5 | 69.9 | 99.6 | 67.5 | 52.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 存货周转天数（天） | 813.2 | 711.2 | 905.9 | 808.5 | 726.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 318.2 | 279.4 | 350.7 | 232.5 | 174.1 | |
| 缺钱天数（天） | 557.5 | 501.8 | 654.8 | 643.5 | 605.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.2 | 25.7 | -28.1 | 6.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.2 | 15.0 | -82.1 | -30.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.7 | 21.3 | 20.0 | 1.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 320.9 | 239.0 | 242.7 | 170.1 | 176.6 | |
| 流动比率（%） | 442.5 | 331.8 | 380.4 | 273.5 | 315.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 23.4 | 21.1 | 31.9 | 27.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 428.2 | 391.8 | 375.3 | 331.3 | 307.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 124.6 | 93.3 | 17.9 | 6.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 103.4 | 96.2 | 71.8 | 61.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.6 | 11.8 | -5.2 | 1.1 | -- |
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