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宇环数控现金流表

1.0亿

营业现金流

-0.11亿

投资现金流

5.58百万

融资现金流

现金流表详细项

宇环数控现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.1 亿 3.52 亿 2.17 亿 1.93 亿 2.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.94 亿 0.57 亿 0.53 亿 1.3 亿 1.0 亿
现金流入 3.9 亿 5.34 亿 3.87 亿 5.35 亿 4.98 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.69 亿 4.35 亿 3.62 亿 5.19 亿 5.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.79 亿 0.17 亿 0.13 亿 -506.63 万
现金流出 2.97 亿 4.78 亿 3.34 亿 4.05 亿 3.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.09 亿 3.23 亿 1.79 亿 2.04 亿 2.32 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.46 亿 0.74 亿 0.86 亿 0.87 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.26 亿 0.35 亿 0.31 亿 0.59 亿 0.29 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.15 亿 0.46 亿 0.39 亿 0.55 亿 0.41 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 -1.79 亿 -0.48 亿 -1.32 亿 -0.11 亿
现金流入 7.69 亿 12.39 亿 16.24 亿 11.9 亿 15.55 亿
+收回投资收到的现金 7.6 亿 12.29 亿 16.13 亿 11.81 亿 15.45 亿
+取得投资收益收到的现金 919.67 万 0.11 亿 0.11 亿 944.93 万 975.53 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 2.62 万 21.69 万 2.91 万 3.39 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 7.45 亿 14.18 亿 16.72 亿 13.22 亿 15.65 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.79 亿 0.19 亿 0.17 亿 0.12 亿 697.68 万
-投资支付的现金 6.66 亿 13.99 亿 16.55 亿 13.1 亿 15.58 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.25 亿 -0.13 亿 -0.29 亿 0.15 亿 557.68 万
现金流入 0.36 亿 208.36 万 826.2 万 0.38 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.25 亿 208.36 万 0.0 元 0.38 亿 0.38 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 826.2 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.12 亿 0.15 亿 0.37 亿 0.23 亿 0.32 亿
-偿还债务所支付的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 23.24 万 0.15 亿 0.3 亿 0.23 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 666.81 万 5.48 万 -1,805.0 元
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 13.18 万
现金及现金等价物净增加额 1.42 亿 -1.35 亿 -0.24 亿 0.13 亿 0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 3.52 亿 2.17 亿 1.93 亿 2.06 亿 3.01 亿


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