资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.3 | 21.9 | 19.7 | 22.7 | 17.3 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 11.1 | 7.7 | 20.8 | 18.8 | |
| 存货（%） | 20.4 | 17.2 | 16.7 | 17.5 | 20.8 | |
| 其他流动资产（%） | 18.1 | 21.5 | 31.5 | 10.7 | 14.4 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 73.4 | 77.1 | 74.8 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 26.6 | 22.9 | 25.2 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 13.7 | 17.0 | 16.7 | 19.0 | |
| 流动负债（%） | 23.4 | 20.9 | 27.7 | 27.8 | 28.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 1.3 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 77.4 | -- | 70.9 | 70.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.6 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.4 | 5.3 | 6.0 | 1.1 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 7.4 | 5.2 | 1.7 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.0 | 6.8 | 8.0 | 1.3 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 54.8 | 37.3 | 43.5 | 9.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 50.4 | 49.9 | 49.4 | 33.9 | 32.1 | |
| 营业利润率（%) | 19.1 | 15.9 | 15.9 | 2.7 | 4.3 | |
| 营业费用率（%） | 29.5 | 36.6 | 37.3 | 32.7 | 30.9 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 14.6 | 15.2 | 2.6 | 3.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 378.0 | 475.4 | 397.8 | 367.3 | 359.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.4 | 3.8 | 4.2 | 2.8 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 57.4 | 95.8 | 86.3 | 131.5 | 133.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | |
| 存货周转天数（天） | 320.6 | 379.6 | 311.5 | 235.8 | 225.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 305.5 | 301.6 | 285.3 | 232.1 | 212.7 | |
| 缺钱天数（天） | 72.5 | 173.7 | 112.5 | 135.2 | 146.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 44.1 | -18.4 | 17.5 | 12.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 78.2 | -32.0 | 17.4 | -80.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 4.6 | 6.4 | 4.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 227.0 | 268.8 | 217.9 | 206.5 | 187.7 | |
| 流动比率（%） | 314.1 | 350.8 | 278.2 | 269.5 | 260.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 22.6 | 28.7 | 29.1 | 29.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 405.0 | 412.1 | 421.3 | 511.5 | 474.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 24.4 | 25.5 | 40.8 | -40.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 49.0 | 96.5 | 119.6 | 67.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.5 | 2.0 | 12.9 | -20.5 | -- |
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