资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 46.6 | 25.3 | 21.9 | 19.7 | 17.8 | |
| 应收款项（%） | 6.3 | 7.8 | 11.1 | 7.7 | 18.6 | |
| 存货（%） | 18.9 | 20.4 | 17.2 | 16.7 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 18.1 | 21.5 | 31.5 | 22.0 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 73.6 | 73.4 | 77.1 | 76.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 26.4 | 26.6 | 22.9 | 23.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.4 | 16.1 | 13.7 | 17.0 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 28.4 | 23.4 | 20.9 | 27.7 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.7 | 74.5 | 77.4 | -- | 74.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 0.9 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.1 | 7.4 | 5.3 | 6.0 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 10.6 | 7.4 | 5.2 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.5 | 10.0 | 6.8 | 8.0 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 54.8 | 37.3 | 43.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.1 | 50.4 | 49.9 | 49.4 | 41.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.5 | 19.1 | 15.9 | 15.9 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 33.0 | 29.5 | 36.6 | 37.3 | 41.5 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 16.5 | 14.6 | 15.2 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 403.4 | 378.0 | 475.4 | 397.8 | 447.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.4 | 3.8 | 4.2 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.1 | 57.4 | 95.8 | 86.3 | 193.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 325.3 | 320.6 | 379.6 | 311.5 | 253.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.2 | 305.5 | 301.6 | 285.3 | 271.9 | |
| 缺钱天数（天） | 120.1 | 72.5 | 173.7 | 112.5 | 175.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 327.2 | 44.1 | -18.4 | 17.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1483.3 | 78.2 | -32.0 | 17.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.8 | 10.8 | 4.6 | 6.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 192.9 | 227.0 | 268.8 | 217.9 | 255.9 | |
| 流动比率（%） | 259.3 | 314.1 | 350.8 | 278.2 | 320.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.3 | 25.5 | 22.6 | 28.7 | 25.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 369.2 | 405.0 | 412.1 | 421.3 | 527.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.5 | 24.4 | 25.5 | 40.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 66.6 | 49.0 | 96.5 | 119.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.0 | 5.5 | 2.0 | 12.9 | -- |
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