金逸影视现金流表
1.99亿
营业现金流
0.28亿
投资现金流
-1.92亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金逸影视现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.09 亿 | 4.11 亿 | 4.35 亿 | 4.05 亿 | 3.92 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -0.8 亿 | 4.24 亿 | 2.68 亿 | 4.58 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流入 | 6.75 亿 | 15.48 亿 | 10.19 亿 | 14.76 亿 | 8.35 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.79 亿 | 14.74 亿 | 9.15 亿 | 14.05 亿 | 7.67 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.96 亿 | 0.74 亿 | 0.41 亿 | 0.67 亿 | 0.64 亿 |
| 现金流出 | 7.55 亿 | 11.24 亿 | 7.51 亿 | 10.18 亿 | 6.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.54 亿 | 5.91 亿 | 3.88 亿 | 5.52 亿 | 1.9 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.57 亿 | 2.11 亿 | 1.83 亿 | 1.78 亿 | 1.84 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.27 亿 | 0.41 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.25 亿 | 3.03 亿 | 1.53 亿 | 2.47 亿 | 2.23 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | -0.69 亿 | -0.87 亿 | -1.46 亿 | 0.28 亿 |
| 现金流入 | 6.7 亿 | 6.33 亿 | 1.68 亿 | 1.73 亿 | 5.01 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 6.6 亿 | 6.29 亿 | 1.64 亿 | 1.72 亿 | 4.93 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 986.5 万 | 353.45 万 | 344.48 万 | 130.21 万 | 573.14 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 92.1 万 | 27.43 万 | 4.44 万 | 48.92 万 | 168.74 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.45 亿 | 7.02 亿 | 2.55 亿 | 3.19 亿 | 4.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.2 亿 | 2.16 亿 | 0.9 亿 | 0.98 亿 | 0.44 亿 |
| -投资支付的现金 | 5.25 亿 | 4.86 亿 | 1.65 亿 | 2.2 亿 | 4.29 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.0 万 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.69 亿 | -3.26 亿 | -2.26 亿 | -3.28 亿 | -1.92 亿 |
| 现金流入 | 8.43 亿 | 2.23 亿 | 4.35 亿 | 5.76 亿 | 6.36 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | 4.81 亿 | 2.13 亿 | 4.33 亿 | 5.61 亿 | 4.65 亿 |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.62 亿 | 979.64 万 | 185.47 万 | 0.16 亿 | 1.71 亿 |
| 现金流出 | 7.74 亿 | 5.49 亿 | 6.6 亿 | 9.04 亿 | 8.28 亿 |
| -偿还债务所支付的现金 | 3.07 亿 | 1.86 亿 | 4.54 亿 | 4.36 亿 | 4.69 亿 |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.21 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 | 0.16 亿 |
| -子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 43.36 万 |
| -支付的其他与筹资活动有关的现金 | 4.46 亿 | 3.46 亿 | 1.92 亿 | 4.54 亿 | 3.43 亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.12 亿 | -422.15 万 | 0.15 亿 | 284.3 万 | -390.99 万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 197.36 万 | 0.24 亿 | -0.3 亿 | -0.13 亿 | 0.31 亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 4.11 亿 | 4.35 亿 | 4.05 亿 | 3.92 亿 | 4.23 亿 |
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