资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.1 | 8.3 | 9.3 | 15.9 | 14.0 | |
| 应收款项（%） | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 1.6 | 1.6 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 21.7 | 16.7 | 16.3 | 22.9 | 23.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 78.3 | 83.3 | 83.7 | 77.1 | 76.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.6 | 4.9 | 6.0 | 5.3 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 17.3 | 23.9 | 27.2 | 32.4 | 33.8 | |
| 非流动负债（%） | 65.0 | 66.3 | 69.5 | 63.5 | 64.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 17.7 | 9.9 | 3.3 | -- | 1.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 7.8 | 14.9 | 28.3 | 64.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.3 | -6.6 | -7.8 | 0.3 | -4.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -35.0 | -51.4 | -116.0 | 8.9 | -125.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.6 | -3.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -160.0 | -97.2 | -102.2 | -10.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.3 | -0.9 | -1.0 | 0.0 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | -40.3 | 9.8 | -8.6 | 24.2 | 14.2 | |
| 营业利润率（%) | -84.5 | -25.3 | -43.5 | -1.8 | -20.5 | |
| 营业费用率（%） | 38.6 | 35.3 | 48.6 | 29.7 | 25.3 | |
| 净利率（%) | -86.4 | -25.9 | -44.8 | 1.0 | -17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 2.2 | 1.6 | 3.1 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 89.7 | 32.5 | 32.1 | 20.1 | 29.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.4 | 12.9 | 13.5 | 24.2 | 16.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 82.2 | 28.3 | 27.1 | 15.1 | 22.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 48.9 | 86.6 | 73.7 | 72.6 | 47.5 | |
| 存货周转天数（天） | 7.5 | 4.2 | 5.0 | 5.0 | 7.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 137.1 | 82.2 | 104.0 | 85.3 | 80.4 | |
| 缺钱天数（天） | -47.5 | -49.7 | -71.9 | -65.2 | -50.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -71.5 | 131.1 | -37.2 | 59.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -417.2 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -53.7 | -40.3 | -71.6 | 11.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 123.7 | 68.8 | 59.1 | 69.3 | 67.4 | |
| 流动比率（%） | 125.4 | 69.8 | 60.1 | 70.6 | 69.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -27.9 | -0.9 | -1.2 | 0.7 | -0.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 82.3 | 90.1 | 96.7 | 95.9 | 98.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 578.7 | 592.3 | 624.1 | 670.4 | 662.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.0 | 33.4 | 21.9 | 35.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 68.0 | 79.5 | 120.4 | 136.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.9 | -3.1 | -11.9 | -16.3 | -- |
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