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华阳集团现金流表

7.82亿

营业现金流

-8.19亿

投资现金流

-2.79亿

融资现金流

现金流表详细项

华阳集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.81 亿 6.94 亿 9.05 亿 7.49 亿 12.02 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.35 亿 4.69 亿 3.39 亿 4.42 亿 7.82 亿
现金流入 36.24 亿 47.78 亿 54.21 亿 62.77 亿 80.45 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 34.6 亿 47.03 亿 52.67 亿 60.73 亿 77.3 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.76 亿 0.45 亿 1.03 亿 1.61 亿 2.88 亿
现金流出 34.89 亿 43.09 亿 50.82 亿 58.35 亿 72.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 25.35 亿 32.23 亿 37.44 亿 42.34 亿 52.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.72 亿 7.28 亿 8.83 亿 10.98 亿 13.19 亿
-支付的各项税费 1.18 亿 1.38 亿 1.86 亿 2.45 亿 3.57 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.65 亿 2.21 亿 2.69 亿 2.58 亿 2.98 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.81 亿 -3.96 亿 -3.78 亿 -11.01 亿 -8.19 亿
现金流入 8.37 亿 3.12 亿 0.6 亿 4.72 亿 16.22 亿
+收回投资收到的现金 8.02 亿 2.94 亿 0.37 亿 4.5 亿 15.92 亿
+取得投资收益收到的现金 0.33 亿 0.12 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.28 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 167.87 万 609.31 万 827.07 万 383.97 万 274.45 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 10.18 亿 7.07 亿 4.38 亿 15.73 亿 24.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.19 亿 2.97 亿 4.38 亿 6.53 亿 9.09 亿
-投资支付的现金 7.99 亿 2.24 亿 0.0 元 9.2 亿 15.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.87 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.38 亿 1.41 亿 -1.26 亿 11.1 亿 -2.79 亿
现金流入 0.2 亿 2.53 亿 1.95 亿 15.85 亿 1.24 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.24 亿 0.23 亿 14.24 亿 0.14 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 2.3 亿 1.73 亿 1.61 亿 1.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.58 亿 1.12 亿 3.21 亿 4.75 亿 4.03 亿
-偿还债务所支付的现金 1,000.0 万 780.0 万 2.1 亿 3.27 亿 1.68 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.48 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.43 亿 2.3 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 70.88 万 70.88 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 216.86 万 176.62 万 454.14 万 492.0 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -291.84 万 -414.74 万 959.13 万 219.73 万 -378.48 万
现金及现金等价物净增加额 -0.87 亿 2.11 亿 -1.56 亿 4.53 亿 -3.2 亿
期末现金及现金等价物余额 6.94 亿 9.05 亿 7.49 亿 12.02 亿 8.82 亿


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