资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.9 | 16.1 | 10.8 | 17.1 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 26.1 | 25.4 | 28.3 | 32.1 | 33.4 | |
| 存货（%） | 13.7 | 15.1 | 17.6 | 13.5 | 15.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 66.4 | 65.7 | 70.6 | 70.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 33.6 | 34.3 | 29.4 | 29.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.9 | 20.0 | 27.5 | 27.5 | 34.6 | |
| 流动负债（%） | 26.3 | 31.7 | 36.4 | 33.5 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 3.8 | 3.4 | 2.9 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 64.4 | 60.3 | -- | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 5.4 | 5.9 | 5.7 | 6.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.2 | 8.0 | 9.4 | 9.1 | 10.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.1 | 8.2 | 8.7 | 9.1 | 10.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 36.9 | 57.0 | 74.2 | 94.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 23.6 | 21.6 | 22.1 | 22.4 | 21.9 | |
| 营业利润率（%) | 5.2 | 6.1 | 6.3 | 6.6 | 7.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.0 | 15.6 | 15.2 | 14.7 | 13.2 | |
| 净利率（%) | 5.3 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 4.1 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | |
| 完整生意周期（天） | 224.6 | 198.4 | 203.0 | 211.0 | 201.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 3.2 | 3.2 | 2.8 | 3.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.8 | 115.4 | 113.8 | 128.2 | 123.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.2 | 4.4 | 4.1 | 4.4 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 86.8 | 83.0 | 89.2 | 82.8 | 77.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 136.4 | 114.3 | 130.4 | 149.2 | 156.7 | |
| 缺钱天数（天） | 88.2 | 84.1 | 72.6 | 61.8 | 44.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.3 | 33.0 | 25.6 | 26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 234.0 | 56.5 | 29.4 | 33.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.1 | 8.7 | 8.2 | 42.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 212.1 | 161.6 | 132.1 | 170.3 | 137.5 | |
| 流动比率（%） | 264.3 | 209.2 | 180.5 | 210.7 | 175.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 310.1 | 25.8 | ∞ | ∞ | 42.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 35.6 | 39.7 | 36.5 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 350.5 | 313.7 | 277.6 | 322.6 | 283.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.3 | 24.4 | 13.3 | 14.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 60.8 | 54.2 | 51.2 | 54.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 2.1 | 8.7 | 0.4 | -0.5 | -- |
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