华森制药现金流表
1.25亿
营业现金流
-0.96亿
投资现金流
-0.42亿
融资现金流
现金流表详细项
| 华森制药现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.81 亿 | 4.3 亿 | 4.06 亿 | 4.38 亿 | 4.57 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.83 亿 | 0.13 亿 | 2.19 亿 | 1.62 亿 | 1.25 亿 |
| 现金流入 | 7.37 亿 | 6.93 亿 | 8.58 亿 | 8.0 亿 | 8.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 7.01 亿 | 6.64 亿 | 7.27 亿 | 7.6 亿 | 7.9 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.36 亿 | 0.29 亿 | 1.32 亿 | 0.36 亿 | 0.36 亿 |
| 现金流出 | 6.55 亿 | 6.8 亿 | 6.39 亿 | 6.38 亿 | 7.06 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.15 亿 | 1.63 亿 | 2.05 亿 | 1.84 亿 | 2.25 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.3 亿 | 1.43 亿 | 1.36 亿 | 1.47 亿 | 1.53 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.94 亿 | 0.65 亿 | 0.81 亿 | 0.85 亿 | 0.98 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.15 亿 | 3.1 亿 | 2.18 亿 | 2.23 亿 | 2.31 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.09 亿 | -529.25 万 | -1.57 亿 | -1.07 亿 | -0.96 亿 |
| 现金流入 | 0.61 亿 | 1.33 亿 | 86.28 万 | 3.49 亿 | 5.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.6 亿 | 1.3 亿 | 37.73 万 | 3.45 亿 | 5.51 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 109.74 万 | 328.7 万 | 48.55 万 | 387.43 万 | 562.29 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3,500.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.7 亿 | 1.39 亿 | 1.58 亿 | 4.56 亿 | 6.53 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.57 亿 | 0.61 亿 | 0.93 亿 | 0.16 亿 | 0.13 亿 |
| -投资支付的现金 | 1.13 亿 | 0.78 亿 | 0.65 亿 | 4.4 亿 | 6.4 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -44.73 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.26 亿 | -0.32 亿 | -0.3 亿 | -0.36 亿 | -0.42 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.7 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.26 亿 | 0.32 亿 | 1.0 亿 | 0.36 亿 | 0.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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