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华森制药现金流表

1.46亿

营业现金流

-2.92亿

投资现金流

-0.36亿

融资现金流

现金流表详细项

华森制药现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.87 亿 4.81 亿 4.3 亿 4.06 亿 4.38 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.14 亿 0.83 亿 0.13 亿 2.19 亿 1.46 亿
现金流入 7.19 亿 7.37 亿 6.93 亿 8.58 亿 7.77 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.64 亿 7.01 亿 6.64 亿 7.27 亿 7.35 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.36 亿 0.29 亿 1.32 亿 0.38 亿
现金流出 6.05 亿 6.55 亿 6.8 亿 6.39 亿 6.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.72 亿 2.15 亿 1.63 亿 2.05 亿 1.86 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.36 亿 1.43 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 0.94 亿 0.65 亿 0.81 亿 0.78 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 2.15 亿 3.1 亿 2.18 亿 2.25 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.87 亿 -1.09 亿 -529.25 万 -1.57 亿 -2.92 亿
现金流入 4.0 亿 0.61 亿 1.33 亿 86.28 万 2.15 亿
+收回投资收到的现金 3.92 亿 0.6 亿 1.3 亿 37.73 万 2.13 亿
+取得投资收益收到的现金 751.55 万 109.74 万 328.7 万 48.55 万 183.77 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 3,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3,500.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.12 亿 1.7 亿 1.39 亿 1.58 亿 5.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.47 亿 0.57 亿 0.61 亿 0.93 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 2.66 亿 1.13 亿 0.78 亿 0.65 亿 4.9 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -608.85 万 -0.26 亿 -0.32 亿 -0.3 亿 -0.36 亿
现金流入 0.14 亿 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.0 元
+吸收投资收到的现金 170.19 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.12 亿 0.0 元 0.0 元 0.7 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 20.0 万 0.0 元
现金流出 0.2 亿 0.26 亿 0.32 亿 1.0 亿 0.36 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.12 亿 0.0 元 0.7 亿 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.13 亿 0.23 亿 0.3 亿 0.35 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 41.45 万 25.81 万 930.39 万 26.35 万 19.29 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -27.02 万 -8.81 万 35.2 万 7.09 万 -11.93 万
现金及现金等价物净增加额 1.95 亿 -0.51 亿 -0.24 亿 0.32 亿 -1.82 亿
期末现金及现金等价物余额 4.81 亿 4.3 亿 4.06 亿 4.38 亿 2.55 亿


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