资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.9 | 28.8 | 27.0 | 23.6 | 24.7 | |
| 应收款项（%） | 13.1 | 13.5 | 16.9 | 13.3 | 15.7 | |
| 存货（%） | 6.9 | 7.2 | 6.1 | 8.2 | 7.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 2.7 | 4.3 | |
| 流动资产（%） | 51.6 | 50.5 | 51.3 | 48.3 | 53.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.4 | 49.5 | 48.7 | 51.7 | 47.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.3 | 4.3 | 2.6 | 3.0 | 3.8 | |
| 流动负债（%） | 14.9 | 11.7 | 11.3 | 10.2 | 10.9 | |
| 非流动负债（%） | 16.5 | 16.9 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.7 | 71.5 | 86.3 | -- | 86.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 5.3 | 5.4 | 1.8 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.6 | 7.5 | 6.8 | 2.0 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.2 | 6.4 | 7.0 | 1.6 | 3.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.1 | 25.7 | 26.4 | 10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 48.1 | 52.7 | 59.3 | 55.0 | 55.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.6 | 12.2 | 13.9 | 6.6 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 35.4 | 40.3 | 45.1 | 48.2 | 47.3 | |
| 净利率（%) | 13.5 | 10.8 | 12.5 | 4.7 | 7.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 190.0 | 212.4 | 267.1 | 304.1 | 287.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 3.6 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 108.3 | 100.2 | 128.7 | 147.9 | 124.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 3.3 | 2.6 | 2.3 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 81.6 | 112.3 | 138.4 | 156.2 | 163.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 94.0 | 76.7 | 71.0 | 60.5 | 63.9 | |
| 缺钱天数（天） | 95.9 | 135.7 | 196.1 | 243.6 | 223.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.8 | -4.1 | -7.2 | -11.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.7 | -24.8 | 5.3 | -57.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 7.1 | 27.2 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 301.2 | 370.4 | 398.5 | 393.8 | 416.6 | |
| 流动比率（%） | 347.5 | 432.0 | 452.8 | 474.2 | 488.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 21.0 | 57.0 | 37.7 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.3 | 28.5 | 13.7 | 12.6 | 13.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 217.6 | 239.2 | 266.2 | 280.3 | 307.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 44.4 | 40.0 | 6.2 | 116.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 100.3 | 88.1 | 72.5 | 101.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 6.4 | 3.7 | -1.2 | 7.2 | -- |
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