集泰股份现金流表
2.72亿
营业现金流
-2.18亿
投资现金流
-1.76亿
融资现金流
现金流表详细项
| 集泰股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.94 亿 | 4.06 亿 | 1.69 亿 | 1.55 亿 | 2.17 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -303.02 万 | -304.31 万 | 1.82 亿 | 3.1 亿 | 2.72 亿 |
| 现金流入 | 12.19 亿 | 12.07 亿 | 12.63 亿 | 12.86 亿 | 12.91 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 11.93 亿 | 11.46 亿 | 12.21 亿 | 12.41 亿 | 12.51 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.26 亿 | 0.6 亿 | 0.42 亿 | 0.45 亿 | 0.41 亿 |
| 现金流出 | 12.22 亿 | 12.1 亿 | 10.8 亿 | 9.76 亿 | 10.2 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 8.63 亿 | 8.53 亿 | 7.57 亿 | 6.61 亿 | 6.94 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.51 亿 | 1.59 亿 | 1.69 亿 | 1.67 亿 | 1.66 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.61 亿 | 0.48 亿 | 0.42 亿 | 0.47 亿 | 0.52 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.47 亿 | 1.5 亿 | 1.12 亿 | 1.01 亿 | 1.08 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.1 亿 | -3.01 亿 | -2.21 亿 | -2.43 亿 | -2.18 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 33.96 万 | 117.75 万 | 89.16 万 | 89.16 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 30.77 万 | 68.91 万 | 68.91 万 | 68.91 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 3.19 万 | 48.84 万 | 20.25 万 | 20.25 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.1 亿 | 3.01 亿 | 2.22 亿 | 2.44 亿 | 2.18 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.1 亿 | 3.01 亿 | 1.94 亿 | 2.19 亿 | 1.93 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.29 亿 | 0.25 亿 | 0.25 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 9.43 万 | 9.43 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.25 亿 | 0.67 亿 | 0.25 亿 | -451.4 万 | -1.76 亿 |
| 现金流入 | 3.73 亿 | 5.65 亿 | 6.92 亿 | 6.78 亿 | 5.1 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.57 亿 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 3.47 亿 | 4.98 亿 | 6.67 亿 | 6.82 亿 | 6.86 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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