集泰股份(002909)现金流表历史数据图解

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集泰股份现金流表

2.0亿

营业现金流

-2.58亿

投资现金流

0.62亿

融资现金流

现金流表详细项

集泰股份现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	2.21 亿	4.94 亿	4.06 亿	1.69 亿	1.55 亿
经营活动产生的现金流量净额	1.94 亿	-303.02 万	-304.31 万	1.82 亿	2.0 亿
现金流入	10.17 亿	12.19 亿	12.07 亿	12.63 亿	11.91 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	9.95 亿	11.93 亿	11.46 亿	12.21 亿	11.89 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.22 亿	0.26 亿	0.6 亿	0.42 亿	295.34 万
现金流出	8.24 亿	12.22 亿	12.1 亿	10.8 亿	9.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	5.03 亿	8.63 亿	8.53 亿	7.57 亿	6.92 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	1.16 亿	1.51 亿	1.59 亿	1.69 亿	1.71 亿
-支付的各项税费	0.76 亿	0.61 亿	0.48 亿	0.42 亿	0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	1.28 亿	1.47 亿	1.5 亿	1.12 亿	0.91 亿
投资活动产生的现金流量净额	-2.81 亿	-1.1 亿	-3.01 亿	-2.21 亿	-2.58 亿
现金流入	36.77 万	0.0 元	33.96 万	117.75 万	117.75 万
+收回投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得投资收益收到的现金	30.77 万	0.0 元	30.77 万	68.91 万	68.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	6.0 万	0.0 元	3.19 万	48.84 万	48.84 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	2.81 亿	1.1 亿	3.01 亿	2.22 亿	2.59 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2.6 亿	1.1 亿	3.01 亿	1.94 亿	2.34 亿
-投资支付的现金	0.21 亿	0.0 元	0.0 元	0.29 亿	0.25 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	11.33 万	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	3.6 亿	0.25 亿	0.67 亿	0.25 亿	0.62 亿
现金流入	5.97 亿	3.73 亿	5.65 亿	6.92 亿	7.15 亿
+吸收投资收到的现金	2.81 亿	0.0 元	0.0 元	0.0 元	1.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	2.41 亿	3.27 亿	4.49 亿	5.73 亿	5.39 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.74 亿	0.45 亿	1.16 亿	1.19 亿	0.19 亿
现金流出	2.37 亿	3.47 亿	4.98 亿	6.67 亿	6.53 亿
-偿还债务所支付的现金	1.46 亿	2.05 亿	3.43 亿	5.36 亿	4.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.6 亿	0.51 亿	0.35 亿	0.37 亿	0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.31 亿	0.92 亿	1.21 亿	0.93 亿	1.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	-4.41 万	2.99 万	-34.56 万	-8.12 万	-9.99 万
现金及现金等价物净增加额	2.73 亿	-0.88 亿	-2.37 亿	-0.14 亿	416.24 万
期末现金及现金等价物余额	4.94 亿	4.06 亿	1.69 亿	1.55 亿	1.59 亿

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